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萬(wàn)家鑫怡債券A基金凈值查詢(016928)

今天最新凈值 1.0615 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0837
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.2458億
  • 最近資產(chǎn)：13.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋
近一周萬(wàn)家鑫怡債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家鑫怡債券A(016928)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016928 萬(wàn)家鑫怡債券A 1.0615 1.0837 1.0615 1.0837 0.0000 0.00%
2025-05-21 016928 萬(wàn)家鑫怡債券A 1.0615 1.0837 1.0617 1.0839 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016928 萬(wàn)家鑫怡債券A 1.0617 1.0839 1.0617 1.0839 0.0000 0.00%
2025-05-19 016928 萬(wàn)家鑫怡債券A 1.0617 1.0839 1.0611 1.0833 0.0006 0.06%
2025-05-16 016928 萬(wàn)家鑫怡債券A 1.0611 1.0833 1.0611 1.0833 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%