山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(016881)
今天最新凈值
1.0749
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0749
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：4.7547億
- 最近資產(chǎn)：5.01億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉凌云 藍(lán)燁
近一季山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
近一季,山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A(016881)基金累計(jì)收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0749 |
1.0749 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0748 |
1.0748 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0747 |
1.0747 |
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| 2025-05-19 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0745 |
1.0745 |
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| 2025-05-16 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0745 |
1.0745 |
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| 2025-05-15 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
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| 2025-05-14 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0745 |
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1.0744 |
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| 2025-05-13 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0744 |
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1.0742 |
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| 2025-05-12 |
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山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0742 |
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| 2025-05-09 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0742 |
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1.0739 |
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|
|
| 2025-05-08 |
016881 |
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| 2025-05-07 |
016881 |
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| 2025-05-06 |
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山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0734 |
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1.0731 |
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| 2025-04-30 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0731 |
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1.0729 |
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| 2025-04-29 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0727 |
1.0727 |
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| 2025-04-28 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0727 |
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1.0723 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0722 |
1.0722 |
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| 2025-04-24 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0723 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0001 |
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| 2025-04-21 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0722 |
1.0722 |
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| 2025-04-18 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0722 |
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| 2025-04-17 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0722 |
1.0722 |
1.0722 |
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0.00% |
| 2025-04-16 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0001 |
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| 2025-04-15 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0721 |
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0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0721 |
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1.0720 |
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| 2025-04-11 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0720 |
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1.0719 |
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| 2025-04-10 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0719 |
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1.0718 |
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| 2025-04-09 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0718 |
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1.0717 |
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| 2025-04-08 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0717 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0709 |
1.0709 |
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| 2025-04-03 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0697 |
1.0697 |
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| 2025-04-02 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0697 |
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1.0695 |
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| 2025-04-01 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0695 |
1.0695 |
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1.0694 |
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| 2025-03-31 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0694 |
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1.0693 |
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| 2025-03-28 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0693 |
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| 2025-03-27 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0691 |
1.0688 |
1.0688 |
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| 2025-03-26 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0686 |
1.0686 |
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| 2025-03-25 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0683 |
1.0683 |
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| 2025-03-24 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0679 |
1.0679 |
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| 2025-03-20 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0679 |
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1.0674 |
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| 2025-03-19 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
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1.0674 |
1.0672 |
1.0672 |
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| 2025-03-18 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0670 |
1.0670 |
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| 2025-03-17 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0659 |
1.0659 |
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0.06% |
| 2025-03-12 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0661 |
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0.00% |
| 2025-03-05 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0002 |
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| 2025-03-03 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0654 |
1.0654 |
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0.04% |
| 2025-02-28 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
016881 |
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0001 |
-0.01% |
