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山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢(016881)

今天最新凈值 1.0748 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0748
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7547億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 藍燁
近一年山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A(016881)基金累計收益率2.57%
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2025-05-20 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2025-05-19 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-05-16 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2025-05-15 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2025-05-14 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-05-13 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2025-05-12 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2025-05-09 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2025-05-08 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0739 1.0739 1.0735 1.0735 0.0004 0.04%
2025-05-07 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-05-06 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
2025-04-30 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0731 1.0731 1.0729 1.0729 0.0002 0.02%
2025-04-29 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2025-04-28 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0727 1.0727 1.0723 1.0723 0.0004 0.04%
2025-04-25 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-04-24 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-04-21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-04-18 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-04-17 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-04-16 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2025-04-15 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2025-04-14 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2025-04-11 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2025-04-10 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2025-04-09 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-04-08 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0717 1.0717 1.0722 1.0722 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0722 1.0722 1.0709 1.0709 0.0013 0.12%
2025-04-03 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0709 1.0709 1.0697 1.0697 0.0012 0.11%
2025-04-02 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2025-04-01 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2025-03-31 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2025-03-28 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2025-03-27 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0691 1.0691 1.0688 1.0688 0.0003 0.03%
2025-03-26 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0688 1.0688 1.0686 1.0686 0.0002 0.02%
2025-03-25 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0686 1.0686 1.0683 1.0683 0.0003 0.03%
2025-03-24 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2025-03-21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2025-03-20 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0679 1.0679 1.0674 1.0674 0.0005 0.05%
2025-03-19 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2025-03-18 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2025-03-17 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2025-03-14 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2025-03-13 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0659 1.0659 0.0006 0.06%
2025-03-12 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2025-03-11 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.0658 1.0658 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-03-07 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0661 1.0661 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-03-05 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2025-03-04 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2025-03-03 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0658 1.0658 1.0654 1.0654 0.0004 0.04%
2025-02-28 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0654 1.0654 1.0655 1.0655 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
2025-02-26 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2025-02-25 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0653 1.0653 1.0656 1.0656 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-02-18 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0659 1.0659 1.0662 1.0662 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0662 1.0662 1.0664 1.0664 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2025-02-12 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2025-02-11 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0666 1.0666 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01%
2025-02-07 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2025-02-06 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2025-02-05 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0660 1.0660 1.0652 1.0652 0.0008 0.08%
2025-01-27 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2025-01-22 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-01-14 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0654 1.0654 1.0656 1.0656 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0661 1.0661 1.0662 1.0662 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2025-01-07 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2025-01-06 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2025-01-03 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0659 1.0659 1.0656 1.0656 0.0003 0.03%
2025-01-02 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0656 1.0656 1.0651 1.0651 0.0005 0.05%
2024-12-31 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0651 1.0651 1.0648 1.0648 0.0003 0.03%
2024-12-26 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2024-12-25 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0643 1.0643 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0643 1.0643 1.0644 1.0644 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0644 1.0644 1.0641 1.0641 0.0003 0.03%
2024-12-20 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0641 1.0641 1.0637 1.0637 0.0004 0.04%
2024-12-19 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0637 1.0637 1.0638 1.0638 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2024-12-17 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0634 1.0634 0.0005 0.05%
2024-12-13 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0634 1.0634 1.0629 1.0629 0.0005 0.05%
2024-12-12 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2024-12-11 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0628 1.0628 1.0629 1.0629 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0629 1.0629 1.0623 1.0623 0.0006 0.06%
2024-12-09 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2024-12-06 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2024-12-05 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0620 1.0620 1.0615 1.0615 0.0005 0.05%
2024-12-04 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2024-12-03 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-12-02 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0611 1.0611 1.0600 1.0600 0.0011 0.10%
2024-11-29 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0600 1.0600 1.0598 1.0598 0.0002 0.02%
2024-11-28 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-11-27 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2024-11-26 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2024-11-25 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0594 1.0594 1.0590 1.0590 0.0004 0.04%
2024-11-22 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2024-11-21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2024-11-20 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2024-11-19 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2024-11-18 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2024-11-15 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2024-11-14 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0583 1.0583 1.0579 1.0579 0.0004 0.04%
2024-11-13 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2024-11-12 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
2024-11-11 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2024-11-08 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2024-11-07 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2024-11-06 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-11-05 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2024-11-04 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0561 1.0561 0.0003 0.03%
2024-11-01 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2024-10-31 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2024-10-30 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2024-10-29 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2024-10-28 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2024-10-25 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2024-10-24 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0552 1.0552 0.0003 0.03%
2024-10-23 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0555 1.0555 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2024-10-21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2024-10-18 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2024-10-17 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0547 1.0547 0.0006 0.06%
2024-10-16 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0547 1.0547 1.0544 1.0544 0.0003 0.03%
2024-10-15 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04%
2024-10-14 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0540 1.0540 1.0526 1.0526 0.0014 0.13%
2024-10-11 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0526 1.0526 1.0521 1.0521 0.0005 0.05%
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2024-10-09 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0521 1.0521 1.0535 1.0535 -0.0014 -0.13%
2024-10-08 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0535 1.0535 1.0537 1.0537 -0.0002 -0.02%
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2024-09-26 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2024-09-25 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2024-09-24 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2024-09-23 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2024-09-20 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2024-09-19 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2024-09-18 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2024-09-13 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
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2024-09-10 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
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2024-08-12 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0537 1.0537 1.0545 1.0545 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0545 1.0545 1.0548 1.0548 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0548 1.0548 1.0550 1.0550 -0.0002 -0.02%
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2024-08-05 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0551 1.0551 1.0547 1.0547 0.0004 0.04%
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2024-07-24 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2024-07-23 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.02%
2024-07-22 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2024-07-19 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2024-07-18 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2024-07-17 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0529 1.0529 1.0529 1.0529 0.0000 0.00%
2024-07-16 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0529 1.0529 1.0527 1.0527 0.0002 0.02%
2024-07-15 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2024-07-12 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2024-07-11 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2024-07-10 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2024-07-09 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2024-07-08 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2024-07-05 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0521 1.0521 1.0521 1.0521 0.0000 0.00%
2024-07-04 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2024-07-03 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2024-07-02 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2024-07-01 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0517 1.0517 1.0515 1.0515 0.0002 0.02%
2024-06-28 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0515 1.0515 1.0515 1.0515 0.0000 0.00%
2024-06-27 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0515 1.0515 1.0512 1.0512 0.0003 0.03%
2024-06-26 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2024-06-25 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2024-06-24 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0508 1.0508 1.0507 1.0507 0.0001 0.01%
2024-06-21 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0507 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.00%
2024-06-20 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2024-06-19 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2024-06-18 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2024-06-17 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2024-06-14 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2024-06-13 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2024-06-12 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2024-06-11 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2024-06-07 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2024-06-06 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2024-06-05 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0494 1.0494 1.0493 1.0493 0.0001 0.01%
2024-06-04 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2024-06-03 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2024-05-31 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2024-05-30 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2024-05-29 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2024-05-28 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0487 1.0487 1.0487 1.0487 0.0000 0.00%
2024-05-27 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2024-05-24 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2024-05-23 016881 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%