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山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016881)

今天最新凈值 1.0749 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0749
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7547億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉凌云 藍(lán)燁
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.02% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A基金016881實(shí)時(shí)估值圖
山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式A基金016881實(shí)時(shí)估值圖
債券型-中短債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A 1.1050 0.4339%
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C 1.0971 0.4339%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A 1.1422 0.0657%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1256 0.0657%
融通通源短融債券A 1.1798 0.0441%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1208 -0.0001%
中海中短債債券A 0.9323 -0.0012%
興業(yè)短債債券A 1.0332 -0.0020%