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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016852)

今天最新凈值 1.0451 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0451
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2060億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳會(huì)榮 劉謝冰
近一季大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016852)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-05-21 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-05-19 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-05-16 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-05-14 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-05-13 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2025-05-12 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-05-09 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2025-05-08 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0449 1.0449 1.0445 1.0445 0.0004 0.04%
2025-05-07 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2025-05-06 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-04-30 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2025-04-29 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-04-28 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-04-25 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-24 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-23 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-04-22 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-04-21 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-04-18 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-04-17 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-04-16 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-04-15 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2025-04-11 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2025-04-10 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2025-04-09 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2025-04-08 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0431 1.0431 1.0425 1.0425 0.0006 0.06%
2025-04-03 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0425 1.0425 1.0420 1.0420 0.0005 0.05%
2025-04-02 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-04-01 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-03-31 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-03-28 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2025-03-27 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-03-26 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-03-25 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2025-03-24 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0412 1.0412 1.0411 1.0411 0.0001 0.01%
2025-03-21 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-03-20 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2025-03-19 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2025-03-18 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-03-17 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-03-14 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2025-03-13 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2025-03-12 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2025-03-11 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-03-10 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2025-03-07 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-03-05 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-03-04 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-03-03 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2025-02-28 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2025-02-27 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0393 1.0393 1.0395 1.0395 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-02-25 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2025-02-24 016852 大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶1-3年國(guó)開債指數(shù)A 1.0599 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
華寶1-3年國(guó)開債指數(shù)C 1.0611 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%