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紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A基金凈值查詢(016844)

今天最新凈值 1.1178 0.0020 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1172 -0.0007 -0.0639%
  • 累計凈值：1.1178
  • 成立日期：2023-03-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7828億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
  • 基金經(jīng)理：陳若勁
近一年紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A(016844)基金累計收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-05-21 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1158 1.1158 0.0020 0.18%
2025-05-20 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1095 1.1095 0.0063 0.57%
2025-05-19 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1095 1.1095 1.1072 1.1072 0.0023 0.21%
2025-05-16 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1072 1.1072 1.1080 1.1080 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1080 1.1080 1.1066 1.1066 0.0014 0.13%
2025-05-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1045 1.1045 0.0021 0.19%
2025-05-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2025-05-12 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1047 1.1047 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1023 1.1023 0.0024 0.22%
2025-05-08 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1023 1.1023 1.1043 1.1043 -0.0020 -0.18%
2025-05-07 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1053 1.1053 -0.0010 -0.09%
2025-05-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-30 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1052 1.1052 1.1014 1.1014 0.0038 0.35%
2025-04-29 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1014 1.1014 1.1015 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1015 1.1015 1.1005 1.1005 0.0010 0.09%
2025-04-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1042 1.1042 -0.0037 -0.34%
2025-04-24 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1019 1.1019 0.0023 0.21%
2025-04-23 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1019 1.1019 1.1028 1.1028 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1028 1.1028 1.1015 1.1015 0.0013 0.12%
2025-04-21 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1015 1.1015 1.1007 1.1007 0.0008 0.07%
2025-04-18 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-04-17 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1010 1.1010 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2025-04-15 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.0999 1.0999 0.0008 0.07%
2025-04-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0999 1.0999 1.0990 1.0990 0.0009 0.08%
2025-04-11 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-04-10 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0988 1.0988 1.0965 1.0965 0.0023 0.21%
2025-04-09 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0965 1.0965 1.0930 1.0930 0.0035 0.32%
2025-04-08 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0930 1.0930 1.0874 1.0874 0.0056 0.51%
2025-04-07 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0874 1.0874 1.1042 1.1042 -0.0168 -1.52%
2025-04-03 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1002 1.1002 0.0040 0.36%
2025-04-02 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.1002 1.1002 1.0991 1.0991 0.0011 0.10%
2025-04-01 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0991 1.0991 1.0917 1.0917 0.0074 0.68%
2025-03-31 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0934 1.0934 -0.0017 -0.16%
2025-03-28 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0934 1.0934 1.0914 1.0914 0.0020 0.18%
2025-03-27 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0903 1.0903 0.0011 0.10%
2025-03-26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0903 1.0903 1.0889 1.0889 0.0014 0.13%
2025-03-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0889 1.0889 1.0904 1.0904 -0.0015 -0.14%
2025-03-24 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0892 1.0892 0.0012 0.11%
2025-03-21 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0892 1.0892 1.0917 1.0917 -0.0025 -0.23%
2025-03-20 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0937 1.0937 -0.0020 -0.18%
2025-03-19 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0937 1.0937 1.0917 1.0917 0.0020 0.18%
2025-03-18 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0917 1.0917 1.0908 1.0908 0.0009 0.08%
2025-03-17 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0908 1.0908 1.0904 1.0904 0.0004 0.04%
2025-03-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0887 1.0887 0.0017 0.16%
2025-03-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0887 1.0887 1.0858 1.0858 0.0029 0.27%
2025-03-12 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0872 1.0872 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0872 1.0872 1.0846 1.0846 0.0026 0.24%
2025-03-10 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0849 1.0849 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0859 1.0859 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0859 1.0859 1.0863 1.0863 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0863 1.0863 1.0841 1.0841 0.0022 0.20%
2025-03-04 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0832 1.0832 0.0009 0.08%
2025-03-03 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0810 1.0810 0.0022 0.20%
2025-02-28 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0810 1.0810 1.0841 1.0841 -0.0031 -0.29%
2025-02-27 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0819 1.0819 0.0022 0.20%
2025-02-26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0819 1.0819 1.0795 1.0795 0.0024 0.22%
2025-02-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0816 1.0816 -0.0021 -0.19%
2025-02-24 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0816 1.0816 1.0832 1.0832 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2025-02-20 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0830 1.0830 1.0841 1.0841 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0852 1.0852 -0.0011 -0.10%
2025-02-18 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-02-17 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0851 1.0851 1.0836 1.0836 0.0015 0.14%
2025-02-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0836 1.0836 1.0807 1.0807 0.0029 0.27%
2025-02-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0811 1.0811 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0790 1.0790 0.0021 0.19%
2025-02-11 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06%
2025-02-10 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0785 1.0785 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0786 1.0786 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0786 1.0786 1.0777 1.0777 0.0009 0.08%
2025-02-05 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0777 1.0777 1.0800 1.0800 -0.0023 -0.21%
2025-01-27 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0800 1.0800 1.0764 1.0764 0.0036 0.33%
2025-01-22 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0756 1.0756 1.0774 1.0774 -0.0018 -0.17%
2025-01-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0771 1.0771 1.0743 1.0743 0.0028 0.26%
2025-01-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0743 1.0743 1.0757 1.0757 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0757 1.0757 1.0778 1.0778 -0.0021 -0.19%
2025-01-09 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0778 1.0778 1.0796 1.0796 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-01-07 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0825 1.0825 -0.0030 -0.28%
2025-01-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0825 1.0825 1.0837 1.0837 -0.0012 -0.11%
2025-01-03 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0837 1.0837 1.0846 1.0846 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0884 1.0884 -0.0038 -0.35%
2024-12-31 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0884 1.0884 1.0871 1.0871 0.0013 0.12%
2024-12-26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0853 1.0853 1.0864 1.0864 -0.0011 -0.10%
2024-12-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0866 1.0866 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0866 1.0866 1.0847 1.0847 0.0019 0.18%
2024-12-23 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0847 1.0847 1.0832 1.0832 0.0015 0.14%
2024-12-20 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-12-19 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0831 1.0831 1.0841 1.0841 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0841 1.0841 1.0833 1.0833 0.0008 0.07%
2024-12-17 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0846 1.0846 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0846 1.0846 1.0828 1.0828 0.0018 0.17%
2024-12-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0840 1.0840 -0.0012 -0.11%
2024-12-12 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0840 1.0840 1.0827 1.0827 0.0013 0.12%
2024-12-11 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0827 1.0827 1.0817 1.0817 0.0010 0.09%
2024-12-10 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0817 1.0817 1.0820 1.0820 -0.0003 -0.03%
2024-12-09 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0804 1.0804 0.0016 0.15%
2024-12-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0804 1.0804 1.0795 1.0795 0.0009 0.08%
2024-12-05 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0801 1.0801 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0787 1.0787 0.0014 0.13%
2024-12-03 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0787 1.0787 1.0773 1.0773 0.0014 0.13%
2024-12-02 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0773 1.0773 1.0757 1.0757 0.0016 0.15%
2024-11-29 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0757 1.0757 1.0739 1.0739 0.0018 0.17%
2024-11-28 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0739 1.0739 1.0750 1.0750 -0.0011 -0.10%
2024-11-27 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0750 1.0750 1.0723 1.0723 0.0027 0.25%
2024-11-26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0723 1.0723 1.0727 1.0727 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0727 1.0727 1.0733 1.0733 -0.0006 -0.06%
2024-11-22 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0733 1.0733 1.0763 1.0763 -0.0030 -0.28%
2024-11-21 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0767 1.0767 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0743 1.0743 0.0024 0.22%
2024-11-19 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2024-11-18 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0748 1.0748 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0748 1.0748 1.0743 1.0743 0.0005 0.05%
2024-11-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0743 1.0743 1.0766 1.0766 -0.0023 -0.21%
2024-11-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2024-11-12 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0763 1.0763 1.0775 1.0775 -0.0012 -0.11%
2024-11-11 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0775 1.0775 1.0788 1.0788 -0.0013 -0.12%
2024-11-08 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0788 1.0788 1.0808 1.0808 -0.0020 -0.19%
2024-11-07 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0808 1.0808 1.0770 1.0770 0.0038 0.35%
2024-11-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0770 1.0770 1.0777 1.0777 -0.0007 -0.06%
2024-11-05 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0777 1.0777 1.0757 1.0757 0.0020 0.19%
2024-11-04 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0757 1.0757 1.0752 1.0752 0.0005 0.05%
2024-11-01 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0752 1.0752 1.0730 1.0730 0.0022 0.21%
2024-10-31 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0730 1.0730 1.0735 1.0735 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0735 1.0735 1.0745 1.0745 -0.0010 -0.09%
2024-10-29 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0745 1.0745 1.0766 1.0766 -0.0021 -0.20%
2024-10-28 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0751 1.0751 0.0015 0.14%
2024-10-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0751 1.0751 1.0755 1.0755 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0755 1.0755 1.0770 1.0770 -0.0015 -0.14%
2024-10-23 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0770 1.0770 1.0777 1.0777 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0777 1.0777 1.0778 1.0778 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0778 1.0778 1.0789 1.0789 -0.0011 -0.10%
2024-10-18 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0789 1.0789 1.0766 1.0766 0.0023 0.21%
2024-10-17 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0782 1.0782 -0.0016 -0.15%
2024-10-16 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0782 1.0782 1.0776 1.0776 0.0006 0.06%
2024-10-15 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0776 1.0776 1.0802 1.0802 -0.0026 -0.24%
2024-10-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0802 1.0802 1.0790 1.0790 0.0012 0.11%
2024-10-11 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0803 1.0803 -0.0013 -0.12%
2024-10-10 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0803 1.0803 1.0755 1.0755 0.0048 0.45%
2024-10-09 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0755 1.0755 1.0870 1.0870 -0.0115 -1.06%
2024-10-08 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0870 1.0870 1.0859 1.0859 0.0011 0.10%
2024-09-30 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0859 1.0859 1.0769 1.0769 0.0090 0.84%
2024-09-27 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0769 1.0769 1.0712 1.0712 0.0057 0.53%
2024-09-26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0712 1.0712 1.0673 1.0673 0.0039 0.37%
2024-09-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0657 1.0657 0.0016 0.15%
2024-09-24 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0657 1.0657 1.0609 1.0609 0.0048 0.45%
2024-09-23 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0609 1.0609 1.0605 1.0605 0.0004 0.04%
2024-09-20 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0605 1.0605 1.0616 1.0616 -0.0011 -0.10%
2024-09-19 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0616 1.0616 1.0609 1.0609 0.0007 0.07%
2024-09-18 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0609 1.0609 1.0599 1.0599 0.0010 0.09%
2024-09-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0599 1.0599 1.0596 1.0596 0.0003 0.03%
2024-09-12 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2024-09-11 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0596 1.0596 1.0617 1.0617 -0.0021 -0.20%
2024-09-10 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0617 1.0617 1.0624 1.0624 -0.0007 -0.07%
2024-09-09 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0624 1.0624 1.0641 1.0641 -0.0017 -0.16%
2024-09-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0641 1.0641 1.0646 1.0646 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0646 1.0646 1.0653 1.0653 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2024-09-03 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0652 1.0652 1.0663 1.0663 -0.0011 -0.10%
2024-09-02 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2024-08-30 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0665 1.0665 -0.0004 -0.04%
2024-08-29 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0665 1.0665 1.0674 1.0674 -0.0009 -0.08%
2024-08-28 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0674 1.0674 1.0675 1.0675 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0665 1.0665 0.0010 0.09%
2024-08-26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2024-08-23 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0675 1.0675 -0.0011 -0.10%
2024-08-22 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0658 1.0658 0.0017 0.16%
2024-08-21 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0669 1.0669 -0.0009 -0.08%
2024-08-19 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2024-08-16 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0669 1.0669 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0655 1.0655 0.0014 0.13%
2024-08-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2024-08-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2024-08-12 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0646 1.0646 1.0649 1.0649 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0649 1.0649 1.0659 1.0659 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2024-08-07 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0658 1.0658 1.0638 1.0638 0.0020 0.19%
2024-08-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0638 1.0638 1.0646 1.0646 -0.0008 -0.08%
2024-08-05 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0646 1.0646 1.0673 1.0673 -0.0027 -0.25%
2024-08-02 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0668 1.0668 0.0005 0.05%
2024-07-31 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0644 1.0644 0.0023 0.22%
2024-07-30 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0644 1.0644 1.0669 1.0669 -0.0025 -0.23%
2024-07-29 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2024-07-26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0680 1.0680 -0.0013 -0.12%
2024-07-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0680 1.0680 1.0704 1.0704 -0.0024 -0.22%
2024-07-24 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0686 1.0686 0.0018 0.17%
2024-07-23 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0686 1.0686 1.0699 1.0699 -0.0013 -0.12%
2024-07-22 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2024-07-19 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0697 1.0697 1.0714 1.0714 -0.0017 -0.16%
2024-07-18 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0714 1.0714 1.0685 1.0685 0.0029 0.27%
2024-07-17 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0685 1.0685 1.0707 1.0707 -0.0022 -0.21%
2024-07-16 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0707 1.0707 1.0700 1.0700 0.0007 0.07%
2024-07-15 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0700 1.0700 1.0679 1.0679 0.0021 0.20%
2024-07-12 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0679 1.0679 1.0683 1.0683 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0683 1.0683 1.0675 1.0675 0.0008 0.07%
2024-07-10 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0713 1.0713 -0.0038 -0.35%
2024-07-09 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0713 1.0713 1.0704 1.0704 0.0009 0.08%
2024-07-08 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06%
2024-07-05 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0698 1.0698 1.0695 1.0695 0.0003 0.03%
2024-07-04 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0695 1.0695 1.0689 1.0689 0.0006 0.06%
2024-07-03 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00%
2024-07-02 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0682 1.0682 0.0007 0.07%
2024-07-01 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0682 1.0682 1.0655 1.0655 0.0027 0.25%
2024-06-28 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0655 1.0655 1.0634 1.0634 0.0021 0.20%
2024-06-27 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0634 1.0634 1.0659 1.0659 -0.0025 -0.23%
2024-06-26 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2024-06-25 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0652 1.0652 1.0660 1.0660 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0660 1.0660 1.0651 1.0651 0.0009 0.08%
2024-06-21 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0651 1.0651 1.0662 1.0662 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0662 1.0662 1.0654 1.0654 0.0008 0.08%
2024-06-19 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0633 1.0633 0.0021 0.20%
2024-06-18 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2024-06-17 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0630 1.0630 1.0647 1.0647 -0.0017 -0.16%
2024-06-14 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0647 1.0647 1.0674 1.0674 -0.0027 -0.25%
2024-06-13 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0674 1.0674 1.0670 1.0670 0.0004 0.04%
2024-06-12 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0670 1.0670 1.0654 1.0654 0.0016 0.15%
2024-06-11 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0654 1.0654 1.0676 1.0676 -0.0022 -0.21%
2024-06-07 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2024-06-06 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0655 1.0655 0.0017 0.16%
2024-06-05 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0655 1.0655 1.0648 1.0648 0.0007 0.07%
2024-06-04 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0648 1.0648 1.0641 1.0641 0.0007 0.07%
2024-06-03 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0641 1.0641 1.0614 1.0614 0.0027 0.25%
2024-05-31 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0614 1.0614 1.0620 1.0620 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0620 1.0620 1.0642 1.0642 -0.0022 -0.21%
2024-05-29 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2024-05-28 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2024-05-27 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0635 1.0635 1.0612 1.0612 0.0023 0.22%
2024-05-24 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2024-05-23 016844 紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個月持有期混合A 1.0609 1.0609 1.0620 1.0620 -0.0011 -0.10%