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博道惠泰優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016841)

今天最新凈值 1.1660 0.0033 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1530 -0.0130 -1.1183%
  • 累計(jì)凈值：1.1660
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3732億
  • 最近資產(chǎn)：6.69億
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：孫文龍
近一月博道惠泰優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道惠泰優(yōu)選混合C(016841)基金累計(jì)收益率9.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1531 1.1531 1.1660 1.1660 -0.0129 -1.11%
2025-05-21 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1660 1.1660 1.1627 1.1627 0.0033 0.28%
2025-05-20 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1627 1.1627 1.1553 1.1553 0.0074 0.64%
2025-05-19 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1553 1.1553 1.1516 1.1516 0.0037 0.32%
2025-05-16 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1516 1.1516 1.1506 1.1506 0.0010 0.09%
2025-05-15 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1506 1.1506 1.1509 1.1509 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1509 1.1509 1.1464 1.1464 0.0045 0.39%
2025-05-13 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1464 1.1464 1.1529 1.1529 -0.0065 -0.56%
2025-05-12 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1529 1.1529 1.1375 1.1375 0.0154 1.35%
2025-05-09 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1375 1.1375 1.1306 1.1306 0.0069 0.61%
2025-05-08 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1306 1.1306 1.1272 1.1272 0.0034 0.30%
2025-05-07 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1272 1.1272 1.1198 1.1198 0.0074 0.66%
2025-05-06 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1198 1.1198 1.1013 1.1013 0.0185 1.68%
2025-04-30 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.1013 1.1013 1.0955 1.0955 0.0058 0.53%
2025-04-29 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.0955 1.0955 1.0859 1.0859 0.0096 0.88%
2025-04-28 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.0859 1.0859 1.0860 1.0860 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.0860 1.0860 1.0808 1.0808 0.0052 0.48%
2025-04-24 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.0808 1.0808 1.0777 1.0777 0.0031 0.29%
2025-04-23 016841 博道惠泰優(yōu)選混合C 1.0777 1.0777 1.0675 1.0675 0.0102 0.96%