東方紅錦惠甄選18個月持有混合C基金凈值查詢(016833)
今天最新凈值
1.0614
0.0030 0.2800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0619
-0.0012 -0.1109%
- 累計凈值：1.0614
- 成立日期：2023-01-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5180億
- 最近資產(chǎn)：1.55億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：王佳駿 高德勇
近一月東方紅錦惠甄選18個月持有混合C基金凈值查詢
近一月,東方紅錦惠甄選18個月持有混合C(016833)基金累計收益率1.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0026 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0025 |
0.24% |
