東方紅錦惠甄選18個月持有混合C基金凈值查詢(016833)
今天最新凈值
1.0614
0.0030 0.2800%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0619
-0.0012 -0.1109%
- 累計(jì)凈值：1.0614
- 成立日期：2023-01-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5180億
- 最近資產(chǎn)：1.55億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：王佳駿 高德勇
近一年東方紅錦惠甄選18個月持有混合C基金凈值查詢
近一年,東方紅錦惠甄選18個月持有混合C(016833)基金累計(jì)收益率5.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0631 |
1.0631 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0590 |
1.0590 |
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-0.13% |
| 2025-05-15 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0613 |
1.0613 |
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-0.22% |
| 2025-05-14 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0588 |
1.0588 |
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0.24% |
| 2025-05-13 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0578 |
1.0578 |
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| 2025-05-12 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0590 |
1.0590 |
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| 2025-05-09 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0594 |
1.0594 |
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-0.04% |
| 2025-05-08 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0568 |
1.0568 |
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|
|
| 2025-05-07 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0580 |
1.0580 |
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1.0536 |
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0.42% |
| 2025-04-30 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0513 |
1.0513 |
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| 2025-04-29 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
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1.0496 |
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| 2025-04-28 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0460 |
1.0460 |
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0.27% |
|
|
| 2025-04-11 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-04-09 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0201 |
-1.91% |
| 2025-04-03 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-03-20 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-03-14 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-03-13 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-12 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-03-10 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-04 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-02-27 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-20 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-19 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-18 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-02-13 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-11 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0086 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-31 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-12 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-06 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-05 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-28 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0073 |
0.72% |
| 2024-11-26 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-11-21 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-11-14 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-13 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-07 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-11-06 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-05 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-11-04 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-11-01 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-10-31 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-30 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-10-29 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-28 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-10-24 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-10-23 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-21 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0087 |
0.86% |
| 2024-10-17 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-16 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-15 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-10-14 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-10-11 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2024-10-10 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-10-09 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0203 |
-1.96% |
| 2024-10-08 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0139 |
1.36% |
| 2024-09-30 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0183 |
1.82% |
| 2024-09-27 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-09-26 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0091 |
0.92% |
| 2024-09-25 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-09-24 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0072 |
0.74% |
| 2024-09-23 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-20 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-09-18 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-09-13 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-10 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-09 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-06 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-09-05 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-04 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-03 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-02 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-08-30 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-08-29 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-28 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-22 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-21 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-08-19 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-13 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-08-12 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-09 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-05 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-08-02 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-31 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-07-30 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-07-29 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-26 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2024-07-19 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-12 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-07-05 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-06-30 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-21 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-06-14 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-07 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-31 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-24 |
016833 |
東方紅錦惠甄選18個月持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0041 |
-0.41% |
