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鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C基金凈值查詢(016819)

今天最新凈值 0.8861 -0.0006 -0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8939 0.0050 0.5594%
  • 累計(jì)凈值：0.8861
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8543億
  • 最近資產(chǎn)：2.61億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：朱睿
近一年鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C(016819)基金累計(jì)收益率-8.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8861 0.8861 0.8867 0.8867 -0.0006 -0.07%
2025-05-16 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8865 0.8865 0.0002 0.02%
2025-05-15 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8865 0.8865 0.8943 0.8943 -0.0078 -0.87%
2025-05-14 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8943 0.8943 0.8937 0.8937 0.0006 0.07%
2025-05-13 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8937 0.8937 0.9019 0.9019 -0.0082 -0.91%
2025-05-12 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9019 0.9019 0.8826 0.8826 0.0193 2.19%
2025-05-09 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8826 0.8826 0.8800 0.8800 0.0026 0.30%
2025-05-08 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8800 0.8800 0.8847 0.8847 -0.0047 -0.53%
2025-05-07 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8847 0.8847 0.8834 0.8834 0.0013 0.15%
2025-05-06 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8599 0.8599 0.0235 2.73%
2025-04-30 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8599 0.8599 0.8590 0.8590 0.0009 0.10%
2025-04-29 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8590 0.8590 0.8572 0.8572 0.0018 0.21%
2025-04-28 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8572 0.8572 0.8639 0.8639 -0.0067 -0.78%
2025-04-25 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8639 0.8639 0.8599 0.8599 0.0040 0.47%
2025-04-24 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8599 0.8599 0.8677 0.8677 -0.0078 -0.90%
2025-04-23 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8575 0.8575 0.0102 1.19%
2025-04-22 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8575 0.8575 0.8509 0.8509 0.0066 0.78%
2025-04-21 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8509 0.8509 0.8385 0.8385 0.0124 1.48%
2025-04-18 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8385 0.8385 0.8336 0.8336 0.0049 0.59%
2025-04-17 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8336 0.8336 0.8332 0.8332 0.0004 0.05%
2025-04-16 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8332 0.8332 0.8478 0.8478 -0.0146 -1.72%
2025-04-15 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8478 0.8478 0.8448 0.8448 0.0030 0.36%
2025-04-14 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8448 0.8448 0.8282 0.8282 0.0166 2.00%
2025-04-11 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8282 0.8282 0.8201 0.8201 0.0081 0.99%
2025-04-10 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8201 0.8201 0.7974 0.7974 0.0227 2.85%
2025-04-09 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.7974 0.7974 0.7945 0.7945 0.0029 0.37%
2025-04-08 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.7945 0.7945 0.7910 0.7910 0.0035 0.44%
2025-04-07 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.7910 0.7910 0.8863 0.8863 -0.0953 -10.75%
2025-04-03 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8863 0.8863 0.9078 0.9078 -0.0215 -2.37%
2025-04-02 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9078 0.9078 0.9012 0.9012 0.0066 0.73%
2025-04-01 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9012 0.9012 0.8913 0.8913 0.0099 1.11%
2025-03-31 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8913 0.8913 0.9011 0.9011 -0.0098 -1.09%
2025-03-28 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9011 0.9011 0.8994 0.8994 0.0017 0.19%
2025-03-27 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8994 0.8994 0.8917 0.8917 0.0077 0.86%
2025-03-26 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8917 0.8917 0.8911 0.8911 0.0006 0.07%
2025-03-25 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8911 0.8911 0.9076 0.9076 -0.0165 -1.82%
2025-03-24 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9076 0.9076 0.9003 0.9003 0.0073 0.81%
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2025-03-19 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9177 0.9177 0.9112 0.9112 0.0065 0.71%
2025-03-18 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9112 0.9112 0.9023 0.9023 0.0089 0.99%
2025-03-17 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9044 0.9044 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9044 0.9044 0.8945 0.8945 0.0099 1.11%
2025-03-13 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8945 0.8945 0.9068 0.9068 -0.0123 -1.36%
2025-03-12 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9068 0.9068 0.9200 0.9200 -0.0132 -1.43%
2025-03-11 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9215 0.9215 -0.0015 -0.16%
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2025-02-24 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8852 0.8852 -0.0056 -0.63%
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2025-02-20 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8728 0.8728 0.8751 0.8751 -0.0023 -0.26%
2025-02-19 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8751 0.8751 0.8721 0.8721 0.0030 0.34%
2025-02-18 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8791 0.8791 -0.0070 -0.80%
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2025-02-12 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8753 0.8753 0.8711 0.8711 0.0042 0.48%
2025-02-11 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8711 0.8711 0.8731 0.8731 -0.0020 -0.23%
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2025-01-27 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8712 0.8712 0.8668 0.8668 0.0044 0.51%
2025-01-22 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8645 0.8645 0.8718 0.8718 -0.0073 -0.84%
2025-01-14 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8607 0.8607 0.8348 0.8348 0.0259 3.10%
2025-01-13 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8348 0.8348 0.8417 0.8417 -0.0069 -0.82%
2025-01-10 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8417 0.8417 0.8520 0.8520 -0.0103 -1.21%
2025-01-09 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8520 0.8520 0.8564 0.8564 -0.0044 -0.51%
2025-01-08 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8564 0.8564 0.8548 0.8548 0.0016 0.19%
2025-01-07 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8548 0.8548 0.8437 0.8437 0.0111 1.32%
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2025-01-02 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8408 0.8408 0.8560 0.8560 -0.0152 -1.78%
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2024-12-18 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8480 0.8480 0.8478 0.8478 0.0002 0.02%
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2024-12-10 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8666 0.8666 0.8680 0.8680 -0.0014 -0.16%
2024-12-09 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8680 0.8680 0.8597 0.8597 0.0083 0.97%
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2024-12-05 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8500 0.8500 0.8570 0.8570 -0.0070 -0.82%
2024-12-04 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8570 0.8570 0.8619 0.8619 -0.0049 -0.57%
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2024-06-24 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8762 0.8762 0.8973 0.8973 -0.0211 -2.35%
2024-06-21 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8973 0.8973 0.8957 0.8957 0.0016 0.18%
2024-06-20 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.8957 0.8957 0.9014 0.9014 -0.0057 -0.63%
2024-06-19 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9014 0.9014 0.9132 0.9132 -0.0118 -1.29%
2024-06-18 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9132 0.9132 0.9052 0.9052 0.0080 0.88%
2024-06-17 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9052 0.9052 0.9107 0.9107 -0.0055 -0.60%
2024-06-14 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9188 0.9188 -0.0081 -0.88%
2024-06-13 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9250 0.9250 -0.0062 -0.67%
2024-06-12 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9250 0.9250 0.9271 0.9271 -0.0021 -0.23%
2024-06-11 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9271 0.9271 0.9340 0.9340 -0.0069 -0.74%
2024-06-07 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9340 0.9340 0.9341 0.9341 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9341 0.9341 0.9387 0.9387 -0.0046 -0.49%
2024-06-05 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9387 0.9387 0.9469 0.9469 -0.0082 -0.87%
2024-06-04 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9419 0.9419 0.0050 0.53%
2024-06-03 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9419 0.9419 0.9385 0.9385 0.0034 0.36%
2024-05-31 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9385 0.9385 0.9407 0.9407 -0.0022 -0.23%
2024-05-30 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9407 0.9407 0.9423 0.9423 -0.0016 -0.17%
2024-05-29 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9423 0.9423 0.9356 0.9356 0.0067 0.72%
2024-05-28 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9356 0.9356 0.9460 0.9460 -0.0104 -1.10%
2024-05-27 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9460 0.9460 0.9358 0.9358 0.0102 1.09%
2024-05-24 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9358 0.9358 0.9397 0.9397 -0.0039 -0.42%
2024-05-23 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9397 0.9397 0.9558 0.9558 -0.0161 -1.68%
2024-05-22 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9558 0.9558 0.9665 0.9665 -0.0107 -1.11%
2024-05-21 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 0.9665 0.9665 0.9851 0.9851 -0.0186 -1.89%