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國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C(中融鋼鐵C)基金凈值查詢(016815)

今天最新凈值 1.1210 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1021 -0.0059 -0.5344%
  • 累計(jì)凈值：1.1210
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0718億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一周國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C|中融鋼鐵C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C(016815)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1080 1.1080 1.1210 1.1210 -0.0130 -1.16%
2025-05-21 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1220 1.1220 1.1230 1.1230 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45%
2025-05-16 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1180 1.1180 1.1200 1.1200 -0.0020 -0.18%