信澳博見成長一年定期開放混合A基金凈值查詢(016810)
今天最新凈值
1.6271
0.0445 2.8100%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6668
0.0397 2.4411%
- 累計(jì)凈值：1.6271
- 成立日期：2023-05-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3666億
- 最近資產(chǎn)：2.70億
- 基金公司：信達(dá)澳亞基金
- 基金經(jīng)理：李博
近半年,信澳博見成長一年定期開放混合A(016810)基金累計(jì)收益率32.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.6271 |
1.6271 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0445 |
2.81% |
| 2025-05-09 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5826 |
1.5826 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0130 |
0.83% |
| 2025-04-30 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5696 |
1.5696 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0278 |
1.80% |
| 2025-04-25 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5418 |
1.5418 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0674 |
4.57% |
| 2025-04-18 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-04-11 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.4644 |
1.4644 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0936 |
-6.01% |
| 2025-04-03 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0147 |
-0.93% |
| 2025-03-28 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5727 |
1.5727 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0100 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5627 |
1.5627 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0470 |
-2.92% |
| 2025-03-14 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0048 |
0.30% |
|
|
| 2025-03-07 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.6049 |
1.6049 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0867 |
5.71% |
| 2025-02-28 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5182 |
1.5182 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0361 |
-2.32% |
| 2025-02-21 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5543 |
1.5543 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0318 |
2.09% |
| 2025-02-14 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.5225 |
1.5225 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0262 |
1.75% |
| 2025-02-07 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.4963 |
1.4963 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0662 |
4.63% |
| 2025-02-05 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.4301 |
1.4301 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0278 |
1.98% |
| 2025-01-27 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0171 |
1.23% |
| 2025-01-17 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0725 |
5.71% |
| 2025-01-10 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2025-01-03 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2024-12-31 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2024-12-20 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0088 |
0.69% |
| 2024-12-13 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0445 |
3.61% |
| 2024-11-29 |
016810 |
信澳博見成長一年定期開放混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0246 |
2.03% |
|
|
