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華安灃裕債券C基金凈值查詢(016795)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0225 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0229 0.0004 0.0363%

累計(jì)凈值：1.0225
成立日期：2022-11-08
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.0887億
最近資產(chǎn)：0.09億
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：吳文明

近一周華安灃裕債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華安灃裕債券C(016795)基金累計(jì)收益率0.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	016795	華安灃裕債券C	1.0222	1.0222	1.0225	1.0225	-0.0003	-0.03%
2025-05-22	016795	華安灃裕債券C	1.0225	1.0225	1.0229	1.0229	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	016795	華安灃裕債券C	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2025-05-20	016795	華安灃裕債券C	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2025-05-19	016795	華安灃裕債券C	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
黃金股票ETF	1.1085	0.84%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C	0.8923	0.57%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A	0.8935	0.56%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0300	0.36%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.2433	0.27%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.2400	0.27%
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A	1.0456	0.14%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%