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華安灃裕債券C - 基金主頁(代碼:016795)

今天最新凈值 1.0225 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0229 0.0004 0.0363%
  • 累計(jì)凈值：1.0225
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0887億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.03% 0.10% -0.04% -0.21% 1.02% 2.02% - 2.36%
同類排名 1061/1267 1146/1332 1278/1322 918/1284 998/1145 777/958 0/604 -
華安灃裕債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002422 科倫藥業(yè) 0.4900 1.04% 3.36%
600760 中航沈飛 0.3100 0.87% -0.25%
601881 中國(guó)銀河 1.1000 0.83% -1.97%
600926 杭州銀行 0.9000 0.82% -0.70%
600989 寶豐能源 0.6700 0.81% 0.24%
600919 江蘇銀行 1.4300 0.74% -0.72%
000831 中國(guó)稀土 0.3900 0.69% 2.07%
002389 航天彩虹 0.6400 0.62% -0.82%
688120 華海清科 0.0400 0.53% -0.50%
300633 開立醫(yī)療 0.1900 0.52% -0.32%
華安灃裕債券C(016795)基金檔案
基金代碼 016795 基金簡(jiǎn)稱 華安灃裕債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-17~2022-11-04 成立日期 2022-11-08 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 吳文明 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 0.09億 最近份額 0.0887億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%