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鵬華中證1000指數(shù)增強A基金凈值查詢(016785)

今天最新凈值 1.1934 -0.0015 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1813 -0.0121 -1.0104%
  • 累計凈值：1.1934
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8234億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰
近一月鵬華中證1000指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證1000指數(shù)增強A(016785)基金累計收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1829 1.1829 1.1934 1.1934 -0.0105 -0.88%
2025-05-21 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1934 1.1934 1.1949 1.1949 -0.0015 -0.13%
2025-05-20 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1949 1.1949 1.1851 1.1851 0.0098 0.83%
2025-05-19 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1851 1.1851 1.1814 1.1814 0.0037 0.31%
2025-05-16 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1814 1.1814 1.1764 1.1764 0.0050 0.43%
2025-05-15 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1764 1.1764 1.1934 1.1934 -0.0170 -1.42%
2025-05-14 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1934 1.1934 1.1943 1.1943 -0.0009 -0.08%
2025-05-13 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1943 1.1943 1.1962 1.1962 -0.0019 -0.16%
2025-05-12 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1962 1.1962 1.1822 1.1822 0.0140 1.18%
2025-05-09 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1822 1.1822 1.1962 1.1962 -0.0140 -1.17%
2025-05-08 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1962 1.1962 1.1851 1.1851 0.0111 0.94%
2025-05-07 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1851 1.1851 1.1847 1.1847 0.0004 0.03%
2025-05-06 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1847 1.1847 1.1576 1.1576 0.0271 2.34%
2025-04-30 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1576 1.1576 1.1495 1.1495 0.0081 0.70%
2025-04-29 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1495 1.1495 1.1449 1.1449 0.0046 0.40%
2025-04-28 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1449 1.1449 1.1574 1.1574 -0.0125 -1.08%
2025-04-25 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1574 1.1574 1.1557 1.1557 0.0017 0.15%
2025-04-24 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1557 1.1557 1.1650 1.1650 -0.0093 -0.80%
2025-04-23 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 1.1650 1.1650 1.1542 1.1542 0.0108 0.94%