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中歐行業(yè)景氣一年持有混合C基金凈值查詢(016767)

今天最新凈值 0.8557 -0.0053 -0.6200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8535 -0.0022 -0.2548%
  • 累計(jì)凈值：0.8557
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8719億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云
近半年中歐行業(yè)景氣一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐行業(yè)景氣一年持有混合C(016767)基金累計(jì)收益率4.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8510 0.8510 0.8557 0.8557 -0.0047 -0.55%
2025-05-22 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8557 0.8557 0.8610 0.8610 -0.0053 -0.62%
2025-05-21 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8610 0.8610 0.8465 0.8465 0.0145 1.71%
2025-05-20 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8465 0.8465 0.8409 0.8409 0.0056 0.67%
2025-05-19 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8409 0.8409 0.8387 0.8387 0.0022 0.26%
2025-05-16 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8387 0.8387 0.8389 0.8389 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8389 0.8389 0.8425 0.8425 -0.0036 -0.43%
2025-05-14 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8315 0.8315 0.0110 1.32%
2025-05-13 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8315 0.8315 0.8396 0.8396 -0.0081 -0.96%
2025-05-12 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8396 0.8396 0.8352 0.8352 0.0044 0.53%
2025-05-09 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8352 0.8352 0.8378 0.8378 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8355 0.8355 0.0023 0.28%
2025-05-07 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8425 0.8425 -0.0070 -0.83%
2025-05-06 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8425 0.8425 0.8359 0.8359 0.0066 0.79%
2025-04-30 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8278 0.8278 0.0081 0.98%
2025-04-29 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8278 0.8278 0.8206 0.8206 0.0072 0.88%
2025-04-28 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8206 0.8206 0.8204 0.8204 0.0002 0.02%
2025-04-25 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8204 0.8204 0.8258 0.8258 -0.0054 -0.65%
2025-04-24 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8293 0.8293 -0.0035 -0.42%
2025-04-23 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8293 0.8293 0.8162 0.8162 0.0131 1.60%
2025-04-22 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8162 0.8162 0.8100 0.8100 0.0062 0.77%
2025-04-21 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8100 0.8100 0.8053 0.8053 0.0047 0.58%
2025-04-18 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8119 0.8119 -0.0066 -0.81%
2025-04-17 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8119 0.8119 0.8037 0.8037 0.0082 1.02%
2025-04-16 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8037 0.8037 0.8095 0.8095 -0.0058 -0.72%
2025-04-15 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8095 0.8095 0.8109 0.8109 -0.0014 -0.17%
2025-04-14 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8109 0.8109 0.8082 0.8082 0.0027 0.33%
2025-04-11 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.7926 0.7926 0.0156 1.97%
2025-04-10 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7879 0.7879 0.0047 0.60%
2025-04-09 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7879 0.7879 0.7732 0.7732 0.0147 1.90%
2025-04-08 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7613 0.7613 0.0119 1.56%
2025-04-07 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.8300 0.8300 -0.0687 -8.28%
2025-04-03 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8300 0.8300 0.8330 0.8330 -0.0030 -0.36%
2025-04-02 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8330 0.8330 0.8347 0.8347 -0.0017 -0.20%
2025-04-01 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8347 0.8347 0.8378 0.8378 -0.0031 -0.37%
2025-03-31 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8378 0.8378 0.8440 0.8440 -0.0062 -0.73%
2025-03-28 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8440 0.8440 0.8506 0.8506 -0.0066 -0.78%
2025-03-27 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8506 0.8506 0.8489 0.8489 0.0017 0.20%
2025-03-26 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8489 0.8489 0.8455 0.8455 0.0034 0.40%
2025-03-25 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8455 0.8455 0.8626 0.8626 -0.0171 -1.98%
2025-03-24 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8539 0.8539 0.0087 1.02%
2025-03-21 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8539 0.8539 0.8790 0.8790 -0.0251 -2.86%
2025-03-20 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8790 0.8790 0.8889 0.8889 -0.0099 -1.11%
2025-03-19 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8889 0.8889 0.8953 0.8953 -0.0064 -0.71%
2025-03-18 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8953 0.8953 0.8804 0.8804 0.0149 1.69%
2025-03-17 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8804 0.8804 0.8794 0.8794 0.0010 0.11%
2025-03-14 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8585 0.8585 0.0209 2.43%
2025-03-13 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8585 0.8585 0.8646 0.8646 -0.0061 -0.71%
2025-03-12 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8698 0.8698 -0.0052 -0.60%
2025-03-11 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8695 0.8695 0.0003 0.03%
2025-03-10 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8695 0.8695 0.8849 0.8849 -0.0154 -1.74%
2025-03-07 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8849 0.8849 0.8959 0.8959 -0.0110 -1.23%
2025-03-06 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8959 0.8959 0.8730 0.8730 0.0229 2.62%
2025-03-05 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8730 0.8730 0.8566 0.8566 0.0164 1.91%
2025-03-04 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8566 0.8566 0.8604 0.8604 -0.0038 -0.44%
2025-03-03 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8604 0.8604 0.8632 0.8632 -0.0028 -0.32%
2025-02-28 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8632 0.8632 0.9036 0.9036 -0.0404 -4.47%
2025-02-27 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.9036 0.9036 0.9125 0.9125 -0.0089 -0.98%
2025-02-26 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.9125 0.9125 0.8936 0.8936 0.0189 2.12%
2025-02-25 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8936 0.8936 0.9024 0.9024 -0.0088 -0.98%
2025-02-24 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.9024 0.9024 0.9097 0.9097 -0.0073 -0.80%
2025-02-21 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.9097 0.9097 0.8817 0.8817 0.0280 3.18%
2025-02-20 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8817 0.8817 0.8896 0.8896 -0.0079 -0.89%
2025-02-19 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8896 0.8896 0.8809 0.8809 0.0087 0.99%
2025-02-18 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8809 0.8809 0.8728 0.8728 0.0081 0.93%
2025-02-17 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8728 0.8728 0.8596 0.8596 0.0132 1.54%
2025-02-14 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8596 0.8596 0.8417 0.8417 0.0179 2.13%
2025-02-13 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8417 0.8417 0.8605 0.8605 -0.0188 -2.18%
2025-02-12 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8605 0.8605 0.8461 0.8461 0.0144 1.70%
2025-02-11 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8628 0.8628 -0.0167 -1.94%
2025-02-10 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8628 0.8628 0.8523 0.8523 0.0105 1.23%
2025-02-07 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8309 0.8309 0.0214 2.58%
2025-02-06 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8099 0.8099 0.0210 2.59%
2025-02-05 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8099 0.8099 0.7993 0.7993 0.0106 1.33%
2025-01-27 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7993 0.7993 0.8151 0.8151 -0.0158 -1.94%
2025-01-22 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8139 0.8139 0.8119 0.8119 0.0020 0.25%
2025-01-14 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7786 0.7786 0.7539 0.7539 0.0247 3.28%
2025-01-13 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7539 0.7539 0.7642 0.7642 -0.0103 -1.35%
2025-01-10 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7642 0.7642 0.7773 0.7773 -0.0131 -1.69%
2025-01-09 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7647 0.7647 0.0126 1.65%
2025-01-08 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7669 0.7669 -0.0022 -0.29%
2025-01-07 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7645 0.7645 0.0024 0.31%
2025-01-06 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7704 0.7704 -0.0059 -0.77%
2025-01-03 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7704 0.7704 0.7743 0.7743 -0.0039 -0.50%
2025-01-02 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7743 0.7743 0.7945 0.7945 -0.0202 -2.54%
2024-12-31 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7945 0.7945 0.8095 0.8095 -0.0150 -1.85%
2024-12-26 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8183 0.8183 0.8050 0.8050 0.0133 1.65%
2024-12-25 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8050 0.8050 0.8074 0.8074 -0.0024 -0.30%
2024-12-24 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8074 0.8074 0.7955 0.7955 0.0119 1.50%
2024-12-23 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7955 0.7955 0.8071 0.8071 -0.0116 -1.44%
2024-12-20 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8071 0.8071 0.8049 0.8049 0.0022 0.27%
2024-12-19 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8049 0.8049 0.8052 0.8052 -0.0003 -0.04%
2024-12-18 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8052 0.8052 0.7992 0.7992 0.0060 0.75%
2024-12-17 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7992 0.7992 0.8030 0.8030 -0.0038 -0.47%
2024-12-16 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8030 0.8030 0.8093 0.8093 -0.0063 -0.78%
2024-12-13 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8093 0.8093 0.8258 0.8258 -0.0165 -2.00%
2024-12-12 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8178 0.8178 0.0080 0.98%
2024-12-11 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8178 0.8178 0.8158 0.8158 0.0020 0.25%
2024-12-10 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8158 0.8158 0.8079 0.8079 0.0079 0.98%
2024-12-09 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8079 0.8079 0.8045 0.8045 0.0034 0.42%
2024-12-06 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8045 0.8045 0.7987 0.7987 0.0058 0.73%
2024-12-05 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7987 0.7987 0.7978 0.7978 0.0009 0.11%
2024-12-04 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7978 0.7978 0.8034 0.8034 -0.0056 -0.70%
2024-12-03 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8034 0.8034 0.8041 0.8041 -0.0007 -0.09%
2024-12-02 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.8041 0.8041 0.7939 0.7939 0.0102 1.28%
2024-11-29 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7887 0.7887 0.0052 0.66%
2024-11-28 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7887 0.7887 0.7954 0.7954 -0.0067 -0.84%
2024-11-27 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.7798 0.7798 0.0156 2.00%
2024-11-26 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7798 0.7798 0.7873 0.7873 -0.0075 -0.95%
2024-11-25 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 0.7873 0.7873 0.7893 0.7893 -0.0020 -0.25%