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中歐行業(yè)景氣一年持有混合A基金凈值查詢(016766)

今天最新凈值 0.8639 0.0057 0.6600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8750 -0.0037 -0.4154%
  • 累計(jì)凈值：0.8639
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8131億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云
近半年中歐行業(yè)景氣一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐行業(yè)景氣一年持有混合A(016766)基金累計(jì)收益率4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8639 0.8639 0.0148 1.71%
2025-05-20 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8582 0.8582 0.0057 0.66%
2025-05-19 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8582 0.8582 0.8559 0.8559 0.0023 0.27%
2025-05-16 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8559 0.8559 0.8560 0.8560 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8560 0.8560 0.8597 0.8597 -0.0037 -0.43%
2025-05-14 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8597 0.8597 0.8484 0.8484 0.0113 1.33%
2025-05-13 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8567 0.8567 -0.0083 -0.97%
2025-05-12 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8567 0.8567 0.8521 0.8521 0.0046 0.54%
2025-05-09 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8521 0.8521 0.8548 0.8548 -0.0027 -0.32%
2025-05-08 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8548 0.8548 0.8524 0.8524 0.0024 0.28%
2025-05-07 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8524 0.8524 0.8595 0.8595 -0.0071 -0.83%
2025-05-06 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8595 0.8595 0.8527 0.8527 0.0068 0.80%
2025-04-30 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8527 0.8527 0.8444 0.8444 0.0083 0.98%
2025-04-29 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8444 0.8444 0.8370 0.8370 0.0074 0.88%
2025-04-28 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8370 0.8370 0.8368 0.8368 0.0002 0.02%
2025-04-25 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8368 0.8368 0.8423 0.8423 -0.0055 -0.65%
2025-04-24 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8458 0.8458 -0.0035 -0.41%
2025-04-23 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8458 0.8458 0.8325 0.8325 0.0133 1.60%
2025-04-22 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8325 0.8325 0.8261 0.8261 0.0064 0.77%
2025-04-21 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8261 0.8261 0.8213 0.8213 0.0048 0.58%
2025-04-18 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8213 0.8213 0.8279 0.8279 -0.0066 -0.80%
2025-04-17 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8279 0.8279 0.8196 0.8196 0.0083 1.01%
2025-04-16 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8196 0.8196 0.8255 0.8255 -0.0059 -0.71%
2025-04-15 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8255 0.8255 0.8269 0.8269 -0.0014 -0.17%
2025-04-14 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8269 0.8269 0.8241 0.8241 0.0028 0.34%
2025-04-11 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8241 0.8241 0.8082 0.8082 0.0159 1.97%
2025-04-10 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8082 0.8082 0.8034 0.8034 0.0048 0.60%
2025-04-09 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8034 0.8034 0.7884 0.7884 0.0150 1.90%
2025-04-08 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.7884 0.7884 0.7762 0.7762 0.0122 1.57%
2025-04-07 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.7762 0.7762 0.8462 0.8462 -0.0700 -8.27%
2025-04-03 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8462 0.8462 0.8493 0.8493 -0.0031 -0.37%
2025-04-02 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8493 0.8493 0.8510 0.8510 -0.0017 -0.20%
2025-04-01 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8510 0.8510 0.8541 0.8541 -0.0031 -0.36%
2025-03-31 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8541 0.8541 0.8603 0.8603 -0.0062 -0.72%
2025-03-28 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8670 0.8670 -0.0067 -0.77%
2025-03-27 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8670 0.8670 0.8653 0.8653 0.0017 0.20%
2025-03-26 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8653 0.8653 0.8618 0.8618 0.0035 0.41%
2025-03-25 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8618 0.8618 0.8792 0.8792 -0.0174 -1.98%
2025-03-24 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8792 0.8792 0.8703 0.8703 0.0089 1.02%
2025-03-21 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8703 0.8703 0.8959 0.8959 -0.0256 -2.86%
2025-03-20 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8959 0.8959 0.9060 0.9060 -0.0101 -1.11%
2025-03-19 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.9060 0.9060 0.9125 0.9125 -0.0065 -0.71%
2025-03-18 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.9125 0.9125 0.8973 0.8973 0.0152 1.69%
2025-03-17 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8973 0.8973 0.8961 0.8961 0.0012 0.13%
2025-03-14 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8961 0.8961 0.8749 0.8749 0.0212 2.42%
2025-03-13 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8749 0.8749 0.8810 0.8810 -0.0061 -0.69%
2025-03-12 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8810 0.8810 0.8863 0.8863 -0.0053 -0.60%
2025-03-11 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8863 0.8863 0.8860 0.8860 0.0003 0.03%
2025-03-10 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8860 0.8860 0.9017 0.9017 -0.0157 -1.74%
2025-03-07 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.9017 0.9017 0.9128 0.9128 -0.0111 -1.22%
2025-03-06 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.9128 0.9128 0.8895 0.8895 0.0233 2.62%
2025-03-05 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8895 0.8895 0.8727 0.8727 0.0168 1.93%
2025-03-04 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8766 0.8766 -0.0039 -0.44%
2025-03-03 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8766 0.8766 0.8793 0.8793 -0.0027 -0.31%
2025-02-28 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8793 0.8793 0.9205 0.9205 -0.0412 -4.48%
2025-02-27 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.9205 0.9205 0.9296 0.9296 -0.0091 -0.98%
2025-02-26 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.9296 0.9296 0.9103 0.9103 0.0193 2.12%
2025-02-25 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.9103 0.9103 0.9192 0.9192 -0.0089 -0.97%
2025-02-24 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.9192 0.9192 0.9267 0.9267 -0.0075 -0.81%
2025-02-21 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.9267 0.9267 0.8981 0.8981 0.0286 3.18%
2025-02-20 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8981 0.8981 0.9061 0.9061 -0.0080 -0.88%
2025-02-19 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.8972 0.8972 0.0089 0.99%
2025-02-18 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8972 0.8972 0.8890 0.8890 0.0082 0.92%
2025-02-17 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8890 0.8890 0.8754 0.8754 0.0136 1.55%
2025-02-14 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8754 0.8754 0.8572 0.8572 0.0182 2.12%
2025-02-13 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8572 0.8572 0.8763 0.8763 -0.0191 -2.18%
2025-02-12 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8763 0.8763 0.8617 0.8617 0.0146 1.69%
2025-02-11 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8617 0.8617 0.8786 0.8786 -0.0169 -1.92%
2025-02-10 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8679 0.8679 0.0107 1.23%
2025-02-07 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8679 0.8679 0.8461 0.8461 0.0218 2.58%
2025-02-06 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8461 0.8461 0.8246 0.8246 0.0215 2.61%
2025-02-05 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8246 0.8246 0.8137 0.8137 0.0109 1.34%
2025-01-27 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8137 0.8137 0.8297 0.8297 -0.0160 -1.93%
2025-01-22 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8285 0.8285 0.8264 0.8264 0.0021 0.25%
2025-01-14 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.7924 0.7924 0.7672 0.7672 0.0252 3.28%
2025-01-13 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.7672 0.7672 0.7777 0.7777 -0.0105 -1.35%
2025-01-10 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.7777 0.7777 0.7910 0.7910 -0.0133 -1.68%
2025-01-09 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.7910 0.7910 0.7781 0.7781 0.0129 1.66%
2025-01-08 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.7781 0.7781 0.7804 0.7804 -0.0023 -0.29%
2025-01-07 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7780 0.7780 0.0024 0.31%
2025-01-06 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.7780 0.7780 0.7838 0.7838 -0.0058 -0.74%
2025-01-03 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7878 0.7878 -0.0040 -0.51%
2025-01-02 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.7878 0.7878 0.8083 0.8083 -0.0205 -2.54%
2024-12-31 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8083 0.8083 0.8236 0.8236 -0.0153 -1.86%
2024-12-26 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8325 0.8325 0.8189 0.8189 0.0136 1.66%
2024-12-25 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8214 0.8214 -0.0025 -0.30%
2024-12-24 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8214 0.8214 0.8092 0.8092 0.0122 1.51%
2024-12-23 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8092 0.8092 0.8209 0.8209 -0.0117 -1.43%
2024-12-20 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8209 0.8209 0.8187 0.8187 0.0022 0.27%
2024-12-19 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8187 0.8187 0.8190 0.8190 -0.0003 -0.04%
2024-12-18 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8190 0.8190 0.8129 0.8129 0.0061 0.75%
2024-12-17 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8129 0.8129 0.8167 0.8167 -0.0038 -0.47%
2024-12-16 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8167 0.8167 0.8231 0.8231 -0.0064 -0.78%
2024-12-13 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8231 0.8231 0.8398 0.8398 -0.0167 -1.99%
2024-12-12 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8398 0.8398 0.8317 0.8317 0.0081 0.97%
2024-12-11 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8317 0.8317 0.8296 0.8296 0.0021 0.25%
2024-12-10 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8296 0.8296 0.8216 0.8216 0.0080 0.97%
2024-12-09 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8181 0.8181 0.0035 0.43%
2024-12-06 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8122 0.8122 0.0059 0.73%
2024-12-05 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8122 0.8122 0.8112 0.8112 0.0010 0.12%
2024-12-04 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8169 0.8169 -0.0057 -0.70%
2024-12-03 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8169 0.8169 0.8176 0.8176 -0.0007 -0.09%
2024-12-02 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8176 0.8176 0.8072 0.8072 0.0104 1.29%
2024-11-29 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8072 0.8072 0.8019 0.8019 0.0053 0.66%
2024-11-28 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8019 0.8019 0.8087 0.8087 -0.0068 -0.84%
2024-11-27 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8087 0.8087 0.7928 0.7928 0.0159 2.01%
2024-11-26 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.7928 0.7928 0.8004 0.8004 -0.0076 -0.95%
2024-11-25 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.8023 0.8023 -0.0019 -0.24%
2024-11-22 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8023 0.8023 0.8216 0.8216 -0.0193 -2.35%