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華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(016764)

今天最新凈值 0.9089 0.0119 1.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9039 0.0011 0.1273%
  • 累計(jì)凈值：0.9089
  • 成立日期：2022-10-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1799億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云 劉璇子
近一季華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C(016764)基金累計(jì)收益率-2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9028 0.9028 0.9089 0.9089 -0.0061 -0.67%
2025-05-21 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9089 0.9089 0.8970 0.8970 0.0119 1.33%
2025-05-20 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8970 0.8970 0.8912 0.8912 0.0058 0.65%
2025-05-19 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8912 0.8912 0.8922 0.8922 -0.0010 -0.11%
2025-05-16 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8922 0.8922 0.8914 0.8914 0.0008 0.09%
2025-05-15 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8914 0.8914 0.8988 0.8988 -0.0074 -0.82%
2025-05-14 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8988 0.8988 0.8932 0.8932 0.0056 0.63%
2025-05-13 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8932 0.8932 0.8913 0.8913 0.0019 0.21%
2025-05-12 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8913 0.8913 0.8781 0.8781 0.0132 1.50%
2025-05-09 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8781 0.8781 0.8786 0.8786 -0.0005 -0.06%
2025-05-08 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8786 0.8786 0.8764 0.8764 0.0022 0.25%
2025-05-07 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8764 0.8764 0.8715 0.8715 0.0049 0.56%
2025-05-06 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8715 0.8715 0.8620 0.8620 0.0095 1.10%
2025-04-30 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8620 0.8620 0.8624 0.8624 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8624 0.8624 0.8659 0.8659 -0.0035 -0.40%
2025-04-28 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8659 0.8659 0.8685 0.8685 -0.0026 -0.30%
2025-04-25 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8685 0.8685 0.8638 0.8638 0.0047 0.54%
2025-04-24 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8638 0.8638 0.8659 0.8659 -0.0021 -0.24%
2025-04-23 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8659 0.8659 0.8631 0.8631 0.0028 0.32%
2025-04-22 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8631 0.8631 0.8624 0.8624 0.0007 0.08%
2025-04-21 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8624 0.8624 0.8531 0.8531 0.0093 1.09%
2025-04-18 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8531 0.8531 0.8538 0.8538 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8538 0.8538 0.8553 0.8553 -0.0015 -0.18%
2025-04-16 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8553 0.8553 0.8584 0.8584 -0.0031 -0.36%
2025-04-15 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8584 0.8584 0.8604 0.8604 -0.0020 -0.23%
2025-04-14 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8604 0.8604 0.8560 0.8560 0.0044 0.51%
2025-04-11 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8560 0.8560 0.8502 0.8502 0.0058 0.68%
2025-04-10 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8502 0.8502 0.8353 0.8353 0.0149 1.78%
2025-04-09 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8353 0.8353 0.8325 0.8325 0.0028 0.34%
2025-04-08 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8325 0.8325 0.8197 0.8197 0.0128 1.56%
2025-04-07 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8197 0.8197 0.8912 0.8912 -0.0715 -8.02%
2025-04-03 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8912 0.8912 0.8984 0.8984 -0.0072 -0.80%
2025-04-02 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8984 0.8984 0.9025 0.9025 -0.0041 -0.45%
2025-04-01 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9025 0.9025 0.9023 0.9023 0.0002 0.02%
2025-03-31 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9023 0.9023 0.9142 0.9142 -0.0119 -1.30%
2025-03-28 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9142 0.9142 0.9187 0.9187 -0.0045 -0.49%
2025-03-27 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9187 0.9187 0.9221 0.9221 -0.0034 -0.37%
2025-03-26 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9221 0.9221 0.9227 0.9227 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9227 0.9227 0.9171 0.9171 0.0056 0.61%
2025-03-24 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9171 0.9171 0.9128 0.9128 0.0043 0.47%
2025-03-21 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9128 0.9128 0.9303 0.9303 -0.0175 -1.88%
2025-03-20 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9303 0.9303 0.9341 0.9341 -0.0038 -0.41%
2025-03-19 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9341 0.9341 0.9278 0.9278 0.0063 0.68%
2025-03-18 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9278 0.9278 0.9251 0.9251 0.0027 0.29%
2025-03-17 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9251 0.9251 0.9266 0.9266 -0.0015 -0.16%
2025-03-14 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9266 0.9266 0.9095 0.9095 0.0171 1.88%
2025-03-13 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9095 0.9095 0.9093 0.9093 0.0002 0.02%
2025-03-12 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9093 0.9093 0.9131 0.9131 -0.0038 -0.42%
2025-03-11 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9131 0.9131 0.9116 0.9116 0.0015 0.16%
2025-03-10 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9116 0.9116 0.9099 0.9099 0.0017 0.19%
2025-03-07 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9099 0.9099 0.9118 0.9118 -0.0019 -0.21%
2025-03-06 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9118 0.9118 0.9041 0.9041 0.0077 0.85%
2025-03-05 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9041 0.9041 0.9039 0.9039 0.0002 0.02%
2025-03-04 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9039 0.9039 0.9100 0.9100 -0.0061 -0.67%
2025-03-03 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9100 0.9100 0.8984 0.8984 0.0116 1.29%
2025-02-28 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.8984 0.8984 0.9147 0.9147 -0.0163 -1.78%
2025-02-27 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9147 0.9147 0.9148 0.9148 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9148 0.9148 0.9024 0.9024 0.0124 1.37%
2025-02-25 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9024 0.9024 0.9089 0.9089 -0.0065 -0.72%
2025-02-24 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 0.9089 0.9089 0.9103 0.9103 -0.0014 -0.15%