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東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016758)

今天最新凈值 1.0448 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0448
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4337億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 王明欣
近一年東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016758)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-22 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-21 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-20 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-19 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-05-16 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-05-14 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-05-13 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-05-12 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-05-09 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-05-08 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-05-07 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-05-06 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2025-04-30 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-04-29 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-04-28 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-04-25 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-04-24 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-04-23 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-22 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-21 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2025-04-18 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-04-17 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-04-16 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-04-15 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-04-14 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-04-11 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2025-04-10 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-04-09 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2025-04-08 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.00%
2025-04-07 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0433 1.0433 1.0432 1.0432 0.0001 0.01%
2025-04-03 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0432 1.0432 1.0430 1.0430 0.0002 0.02%
2025-04-02 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2025-04-01 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-03-31 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2025-03-28 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-03-27 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2025-03-26 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2025-03-25 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2025-03-24 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2025-03-21 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-03-20 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-03-19 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-03-18 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-03-17 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-03-14 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-03-13 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-03-12 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-03-11 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-03-10 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-03-07 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-03-06 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-03-05 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-03-04 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-03-03 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-02-28 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-02-27 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-02-26 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-02-25 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-02-24 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-02-21 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-02-20 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-02-19 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-02-18 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-02-14 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-02-12 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0413 1.0413 1.0413 1.0413 0.0000 0.00%
2025-02-11 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0413 1.0413 1.0414 1.0414 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-02-07 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-02-06 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-02-05 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2025-01-27 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0408 1.0408 1.0402 1.0402 0.0006 0.06%
2025-01-22 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-01-14 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2025-01-13 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-01-09 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2025-01-08 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2025-01-06 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2025-01-03 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0405 1.0405 1.0405 1.0405 0.0000 0.00%
2025-01-02 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-12-31 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2024-12-26 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0399 1.0399 1.0400 1.0400 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0400 1.0400 1.0401 1.0401 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2024-12-23 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0401 1.0401 1.0398 1.0398 0.0003 0.03%
2024-12-20 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2024-12-19 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
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2024-07-29 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2024-07-26 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2024-07-25 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2024-07-24 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2024-07-23 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2024-07-22 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2024-07-19 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2024-07-18 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2024-07-17 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2024-07-16 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2024-07-15 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2024-07-12 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2024-07-11 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2024-07-10 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2024-07-09 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2024-07-08 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2024-07-03 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2024-07-02 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2024-07-01 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2024-06-28 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2024-06-27 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2024-06-26 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2024-06-25 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2024-06-24 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2024-06-21 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2024-06-20 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2024-06-19 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-06-18 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-06-17 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-06-14 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-06-13 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2024-06-12 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2024-06-11 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2024-06-07 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2024-06-06 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2024-06-05 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2024-06-04 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2024-06-03 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0340 1.0340 1.0339 1.0339 0.0001 0.01%
2024-05-31 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0339 1.0339 1.0338 1.0338 0.0001 0.01%
2024-05-30 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2024-05-29 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2024-05-28 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2024-05-27 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2024-05-24 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%