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東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016758)

今天最新凈值 1.0448 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0448
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4337億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 王明欣
近一月東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016758)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-22 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-21 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-20 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2025-05-19 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-05-16 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2025-05-14 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-05-13 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.0000 0.00%
2025-05-12 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-05-09 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-05-08 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-05-07 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0444 1.0444 1.0442 1.0442 0.0002 0.02%
2025-05-06 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2025-04-30 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-04-29 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0439 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.00%
2025-04-28 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2025-04-25 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-04-24 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%