貝萊德欣悅豐利債券C基金凈值查詢(016712)
今天最新凈值
1.0201
0.0005 0.0500%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0188
-0.0017 -0.1699%
- 累計(jì)凈值：1.0201
- 成立日期：2023-02-28
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.9203億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：貝萊德基金
- 基金經(jīng)理：李倩
近一月,貝萊德欣悅豐利債券C(016712)基金累計(jì)收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-07 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
016712 |
貝萊德欣悅豐利債券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0009 |
0.09% |
