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泉果旭源三年持有期混合C基金凈值查詢(016710)

今天最新凈值 0.7561 -0.0095 -1.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7516 -0.0045 -0.5923%
  • 累計(jì)凈值：0.7561
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：171.3092億
  • 最近資產(chǎn)：19.41億元
  • 基金公司：泉果基金管理
  • 基金經(jīng)理：趙詣
近半年泉果旭源三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泉果旭源三年持有期混合C(016710)基金累計(jì)收益率-4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7561 0.7561 0.7656 0.7656 -0.0095 -1.24%
2025-05-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7656 0.7656 0.7596 0.7596 0.0060 0.79%
2025-05-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7596 0.7596 0.7548 0.7548 0.0048 0.64%
2025-05-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7548 0.7548 0.7574 0.7574 -0.0026 -0.34%
2025-05-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7574 0.7574 0.7589 0.7589 -0.0015 -0.20%
2025-05-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7589 0.7589 0.7723 0.7723 -0.0134 -1.74%
2025-05-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7723 0.7723 0.7669 0.7669 0.0054 0.70%
2025-05-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7669 0.7669 0.7775 0.7775 -0.0106 -1.36%
2025-05-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7775 0.7775 0.7529 0.7529 0.0246 3.27%
2025-05-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7529 0.7529 0.7588 0.7588 -0.0059 -0.78%
2025-05-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7588 0.7588 0.7482 0.7482 0.0106 1.42%
2025-05-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7482 0.7482 0.7502 0.7502 -0.0020 -0.27%
2025-05-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7502 0.7502 0.7313 0.7313 0.0189 2.58%
2025-04-30 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7313 0.7313 0.7243 0.7243 0.0070 0.97%
2025-04-29 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7243 0.7243 0.7242 0.7242 0.0001 0.01%
2025-04-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7242 0.7242 0.7335 0.7335 -0.0093 -1.27%
2025-04-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7335 0.7335 0.7282 0.7282 0.0053 0.73%
2025-04-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7282 0.7282 0.7331 0.7331 -0.0049 -0.67%
2025-04-23 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7331 0.7331 0.7174 0.7174 0.0157 2.19%
2025-04-22 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7174 0.7174 0.7230 0.7230 -0.0056 -0.77%
2025-04-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7230 0.7230 0.7089 0.7089 0.0141 1.99%
2025-04-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7089 0.7089 0.7043 0.7043 0.0046 0.65%
2025-04-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7043 0.7043 0.7019 0.7019 0.0024 0.34%
2025-04-16 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7019 0.7019 0.7214 0.7214 -0.0195 -2.70%
2025-04-15 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7214 0.7214 0.7230 0.7230 -0.0016 -0.22%
2025-04-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7230 0.7230 0.7187 0.7187 0.0043 0.60%
2025-04-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7187 0.7187 0.7043 0.7043 0.0144 2.04%
2025-04-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7043 0.7043 0.6843 0.6843 0.0200 2.92%
2025-04-09 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6843 0.6843 0.6778 0.6778 0.0065 0.96%
2025-04-08 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6778 0.6778 0.6853 0.6853 -0.0075 -1.09%
2025-04-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6853 0.6853 0.7722 0.7722 -0.0869 -11.25%
2025-04-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7722 0.7722 0.7894 0.7894 -0.0172 -2.18%
2025-04-02 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7894 0.7894 0.7855 0.7855 0.0039 0.50%
2025-04-01 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7855 0.7855 0.7848 0.7848 0.0007 0.09%
2025-03-31 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7848 0.7848 0.8024 0.8024 -0.0176 -2.19%
2025-03-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8024 0.8024 0.8119 0.8119 -0.0095 -1.17%
2025-03-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8119 0.8119 0.8096 0.8096 0.0023 0.28%
2025-03-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8096 0.8096 0.8031 0.8031 0.0065 0.81%
2025-03-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8031 0.8031 0.8103 0.8103 -0.0072 -0.89%
2025-03-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8103 0.8103 0.8088 0.8088 0.0015 0.19%
2025-03-21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8088 0.8088 0.8283 0.8283 -0.0195 -2.35%
2025-03-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8283 0.8283 0.8391 0.8391 -0.0108 -1.29%
2025-03-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8391 0.8391 0.8390 0.8390 0.0001 0.01%
2025-03-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8390 0.8390 0.8346 0.8346 0.0044 0.53%
2025-03-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8346 0.8346 0.8336 0.8336 0.0010 0.12%
2025-03-14 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8336 0.8336 0.8145 0.8145 0.0191 2.34%
2025-03-13 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8145 0.8145 0.8241 0.8241 -0.0096 -1.16%
2025-03-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8241 0.8241 0.8289 0.8289 -0.0048 -0.58%
2025-03-11 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8289 0.8289 0.8333 0.8333 -0.0044 -0.53%
2025-03-10 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8333 0.8333 0.8413 0.8413 -0.0080 -0.95%
2025-03-07 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8413 0.8413 0.8439 0.8439 -0.0026 -0.31%
2025-03-06 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8439 0.8439 0.8243 0.8243 0.0196 2.38%
2025-03-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8243 0.8243 0.8169 0.8169 0.0074 0.91%
2025-03-04 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8169 0.8169 0.8206 0.8206 -0.0037 -0.45%
2025-03-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8206 0.8206 0.8119 0.8119 0.0087 1.07%
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2025-02-20 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8271 0.8271 0.8320 0.8320 -0.0049 -0.59%
2025-02-19 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8320 0.8320 0.8202 0.8202 0.0118 1.44%
2025-02-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8202 0.8202 0.8188 0.8188 0.0014 0.17%
2025-02-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8188 0.8188 0.8132 0.8132 0.0056 0.69%
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2025-02-12 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.8014 0.8014 0.7977 0.7977 0.0037 0.46%
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2025-02-05 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7567 0.7567 0.7485 0.7485 0.0082 1.10%
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2024-12-24 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7629 0.7629 0.7539 0.7539 0.0090 1.19%
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2024-12-18 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7680 0.7680 0.7670 0.7670 0.0010 0.13%
2024-12-17 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7670 0.7670 0.7677 0.7677 -0.0007 -0.09%
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2024-12-03 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7943 0.7943 0.7991 0.7991 -0.0048 -0.60%
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2024-11-28 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7824 0.7824 0.7975 0.7975 -0.0151 -1.89%
2024-11-27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7975 0.7975 0.7765 0.7765 0.0210 2.70%
2024-11-26 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7765 0.7765 0.7887 0.7887 -0.0122 -1.55%
2024-11-25 016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7887 0.7887 0.7859 0.7859 0.0028 0.36%