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泉果旭源三年持有期混合A基金凈值查詢(016709)

今天最新凈值 0.7675 0.0049 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7643 -0.0093 -1.2037%
  • 累計凈值：0.7675
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：169.9780億
  • 最近資產(chǎn)：115.61億元
  • 基金公司：泉果基金管理
  • 基金經(jīng)理：趙詣
近半年泉果旭源三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泉果旭源三年持有期混合A(016709)基金累計收益率-7.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7626 0.7626 0.7652 0.7652 -0.0026 -0.34%
2025-05-16 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7652 0.7652 0.7668 0.7668 -0.0016 -0.21%
2025-05-15 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7668 0.7668 0.7803 0.7803 -0.0135 -1.73%
2025-05-14 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7803 0.7803 0.7749 0.7749 0.0054 0.70%
2025-05-13 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7749 0.7749 0.7855 0.7855 -0.0106 -1.35%
2025-05-12 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7855 0.7855 0.7606 0.7606 0.0249 3.27%
2025-05-09 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7606 0.7606 0.7666 0.7666 -0.0060 -0.78%
2025-05-08 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7666 0.7666 0.7559 0.7559 0.0107 1.42%
2025-05-07 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7559 0.7559 0.7579 0.7579 -0.0020 -0.26%
2025-05-06 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7579 0.7579 0.7387 0.7387 0.0192 2.60%
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2025-04-28 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7316 0.7316 0.7409 0.7409 -0.0093 -1.26%
2025-04-25 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7409 0.7409 0.7355 0.7355 0.0054 0.73%
2025-04-24 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7355 0.7355 0.7405 0.7405 -0.0050 -0.68%
2025-04-23 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7405 0.7405 0.7246 0.7246 0.0159 2.19%
2025-04-22 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7246 0.7246 0.7303 0.7303 -0.0057 -0.78%
2025-04-21 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7303 0.7303 0.7160 0.7160 0.0143 2.00%
2025-04-18 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7160 0.7160 0.7114 0.7114 0.0046 0.65%
2025-04-17 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7114 0.7114 0.7090 0.7090 0.0024 0.34%
2025-04-16 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7090 0.7090 0.7286 0.7286 -0.0196 -2.69%
2025-04-15 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7286 0.7286 0.7303 0.7303 -0.0017 -0.23%
2025-04-14 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7303 0.7303 0.7259 0.7259 0.0044 0.61%
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2025-04-10 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7113 0.7113 0.6911 0.6911 0.0202 2.92%
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2025-04-08 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6845 0.6845 0.6921 0.6921 -0.0076 -1.10%
2025-04-07 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6921 0.6921 0.7798 0.7798 -0.0877 -11.25%
2025-04-03 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7798 0.7798 0.7972 0.7972 -0.0174 -2.18%
2025-04-02 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7972 0.7972 0.7932 0.7932 0.0040 0.50%
2025-04-01 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7932 0.7932 0.7926 0.7926 0.0006 0.08%
2025-03-31 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7926 0.7926 0.8103 0.8103 -0.0177 -2.18%
2025-03-28 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8103 0.8103 0.8198 0.8198 -0.0095 -1.16%
2025-03-27 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8198 0.8198 0.8175 0.8175 0.0023 0.28%
2025-03-26 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8175 0.8175 0.8109 0.8109 0.0066 0.81%
2025-03-25 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8109 0.8109 0.8182 0.8182 -0.0073 -0.89%
2025-03-24 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8182 0.8182 0.8166 0.8166 0.0016 0.20%
2025-03-21 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8166 0.8166 0.8363 0.8363 -0.0197 -2.36%
2025-03-20 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8363 0.8363 0.8473 0.8473 -0.0110 -1.30%
2025-03-19 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8473 0.8473 0.8471 0.8471 0.0002 0.02%
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2025-03-13 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8223 0.8223 0.8321 0.8321 -0.0098 -1.18%
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2025-03-10 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8413 0.8413 0.8493 0.8493 -0.0080 -0.94%
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2025-03-06 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8520 0.8520 0.8322 0.8322 0.0198 2.38%
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2025-03-03 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8284 0.8284 0.8196 0.8196 0.0088 1.07%
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2024-12-05 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7900 0.7900 0.7887 0.7887 0.0013 0.16%
2024-12-04 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7887 0.7887 0.8011 0.8011 -0.0124 -1.55%
2024-12-03 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8011 0.8011 0.8059 0.8059 -0.0048 -0.60%
2024-12-02 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8059 0.8059 0.7995 0.7995 0.0064 0.80%
2024-11-29 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7995 0.7995 0.7891 0.7891 0.0104 1.32%
2024-11-28 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7891 0.7891 0.8043 0.8043 -0.0152 -1.89%
2024-11-27 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8043 0.8043 0.7831 0.7831 0.0212 2.71%
2024-11-26 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7831 0.7831 0.7953 0.7953 -0.0122 -1.53%
2024-11-25 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7953 0.7953 0.7925 0.7925 0.0028 0.35%