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泉果旭源三年持有期混合A基金凈值查詢(016709)

今天最新凈值 0.7675 0.0049 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7643 -0.0093 -1.2037%
  • 累計凈值：0.7675
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：169.9780億
  • 最近資產(chǎn)：115.61億元
  • 基金公司：泉果基金管理
  • 基金經(jīng)理：趙詣
近一周泉果旭源三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泉果旭源三年持有期混合A(016709)基金累計收益率-0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7736 0.7736 0.7675 0.7675 0.0061 0.79%
2025-05-20 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7675 0.7675 0.7626 0.7626 0.0049 0.64%
2025-05-19 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7626 0.7626 0.7652 0.7652 -0.0026 -0.34%
2025-05-16 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7652 0.7652 0.7668 0.7668 -0.0016 -0.21%