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泉果旭源三年持有期混合A基金凈值查詢(016709)

今天最新凈值 0.7626 -0.0026 -0.3400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7769 0.0094 1.2195%
  • 累計凈值：0.7626
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：169.9780億
  • 最近資產(chǎn)：131.24億
  • 基金公司：泉果基金管理
  • 基金經(jīng)理：趙詣
近一年泉果旭源三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泉果旭源三年持有期混合A(016709)基金累計收益率6.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7626 0.7626 0.7652 0.7652 -0.0026 -0.34%
2025-05-16 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7652 0.7652 0.7668 0.7668 -0.0016 -0.21%
2025-05-15 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7668 0.7668 0.7803 0.7803 -0.0135 -1.73%
2025-05-14 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7803 0.7803 0.7749 0.7749 0.0054 0.70%
2025-05-13 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7749 0.7749 0.7855 0.7855 -0.0106 -1.35%
2025-05-12 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7855 0.7855 0.7606 0.7606 0.0249 3.27%
2025-05-09 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7606 0.7606 0.7666 0.7666 -0.0060 -0.78%
2025-05-08 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7666 0.7666 0.7559 0.7559 0.0107 1.42%
2025-05-07 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7559 0.7559 0.7579 0.7579 -0.0020 -0.26%
2025-05-06 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7579 0.7579 0.7387 0.7387 0.0192 2.60%
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2025-04-28 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7316 0.7316 0.7409 0.7409 -0.0093 -1.26%
2025-04-25 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7409 0.7409 0.7355 0.7355 0.0054 0.73%
2025-04-24 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7355 0.7355 0.7405 0.7405 -0.0050 -0.68%
2025-04-23 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7405 0.7405 0.7246 0.7246 0.0159 2.19%
2025-04-22 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7246 0.7246 0.7303 0.7303 -0.0057 -0.78%
2025-04-21 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7303 0.7303 0.7160 0.7160 0.0143 2.00%
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2025-04-17 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7114 0.7114 0.7090 0.7090 0.0024 0.34%
2025-04-16 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7090 0.7090 0.7286 0.7286 -0.0196 -2.69%
2025-04-15 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7286 0.7286 0.7303 0.7303 -0.0017 -0.23%
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2025-04-08 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6845 0.6845 0.6921 0.6921 -0.0076 -1.10%
2025-04-07 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6921 0.6921 0.7798 0.7798 -0.0877 -11.25%
2025-04-03 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7798 0.7798 0.7972 0.7972 -0.0174 -2.18%
2025-04-02 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7972 0.7972 0.7932 0.7932 0.0040 0.50%
2025-04-01 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7932 0.7932 0.7926 0.7926 0.0006 0.08%
2025-03-31 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7926 0.7926 0.8103 0.8103 -0.0177 -2.18%
2025-03-28 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8103 0.8103 0.8198 0.8198 -0.0095 -1.16%
2025-03-27 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8198 0.8198 0.8175 0.8175 0.0023 0.28%
2025-03-26 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8175 0.8175 0.8109 0.8109 0.0066 0.81%
2025-03-25 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8109 0.8109 0.8182 0.8182 -0.0073 -0.89%
2025-03-24 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8182 0.8182 0.8166 0.8166 0.0016 0.20%
2025-03-21 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8166 0.8166 0.8363 0.8363 -0.0197 -2.36%
2025-03-20 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8363 0.8363 0.8473 0.8473 -0.0110 -1.30%
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2025-03-14 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8416 0.8416 0.8223 0.8223 0.0193 2.35%
2025-03-13 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8223 0.8223 0.8321 0.8321 -0.0098 -1.18%
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2025-03-05 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8322 0.8322 0.8247 0.8247 0.0075 0.91%
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2025-03-03 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8284 0.8284 0.8196 0.8196 0.0088 1.07%
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2025-02-05 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7637 0.7637 0.7553 0.7553 0.0084 1.11%
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2024-12-19 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7751 0.7751 0.7747 0.7747 0.0004 0.05%
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2024-11-28 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7891 0.7891 0.8043 0.8043 -0.0152 -1.89%
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2024-11-21 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8219 0.8219 0.8260 0.8260 -0.0041 -0.50%
2024-11-20 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8260 0.8260 0.8208 0.8208 0.0052 0.63%
2024-11-19 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8208 0.8208 0.7989 0.7989 0.0219 2.74%
2024-11-18 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7989 0.7989 0.8073 0.8073 -0.0084 -1.04%
2024-11-15 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8073 0.8073 0.8244 0.8244 -0.0171 -2.07%
2024-11-14 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8244 0.8244 0.8451 0.8451 -0.0207 -2.45%
2024-11-13 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8451 0.8451 0.8436 0.8436 0.0015 0.18%
2024-11-12 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8436 0.8436 0.8540 0.8540 -0.0104 -1.22%
2024-11-11 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8540 0.8540 0.8271 0.8271 0.0269 3.25%
2024-11-08 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8271 0.8271 0.8320 0.8320 -0.0049 -0.59%
2024-11-07 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8320 0.8320 0.8201 0.8201 0.0119 1.45%
2024-11-06 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8201 0.8201 0.8205 0.8205 -0.0004 -0.05%
2024-11-05 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8205 0.8205 0.7964 0.7964 0.0241 3.03%
2024-11-04 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7964 0.7964 0.7826 0.7826 0.0138 1.76%
2024-11-01 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7826 0.7826 0.7941 0.7941 -0.0115 -1.45%
2024-10-31 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7941 0.7941 0.7869 0.7869 0.0072 0.91%
2024-10-30 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7869 0.7869 0.7936 0.7936 -0.0067 -0.84%
2024-10-29 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7936 0.7936 0.8005 0.8005 -0.0069 -0.86%
2024-10-28 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8005 0.8005 0.7965 0.7965 0.0040 0.50%
2024-10-25 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7965 0.7965 0.7723 0.7723 0.0242 3.13%
2024-10-24 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7723 0.7723 0.7870 0.7870 -0.0147 -1.87%
2024-10-23 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7870 0.7870 0.7751 0.7751 0.0119 1.54%
2024-10-22 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7751 0.7751 0.7624 0.7624 0.0127 1.67%
2024-10-21 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7624 0.7624 0.7587 0.7587 0.0037 0.49%
2024-10-18 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7587 0.7587 0.7189 0.7189 0.0398 5.54%
2024-10-17 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7189 0.7189 0.7256 0.7256 -0.0067 -0.92%
2024-10-16 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7256 0.7256 0.7368 0.7368 -0.0112 -1.52%
2024-10-15 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7368 0.7368 0.7591 0.7591 -0.0223 -2.94%
2024-10-14 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7591 0.7591 0.7520 0.7520 0.0071 0.94%
2024-10-11 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7520 0.7520 0.7827 0.7827 -0.0307 -3.92%
2024-10-10 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7827 0.7827 0.7793 0.7793 0.0034 0.44%
2024-10-09 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7793 0.7793 0.8338 0.8338 -0.0545 -6.54%
2024-10-08 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.8338 0.8338 0.7721 0.7721 0.0617 7.99%
2024-09-30 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7721 0.7721 0.7112 0.7112 0.0609 8.56%
2024-09-27 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7112 0.7112 0.6645 0.6645 0.0467 7.03%
2024-09-26 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6645 0.6645 0.6377 0.6377 0.0268 4.20%
2024-09-25 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6377 0.6377 0.6316 0.6316 0.0061 0.97%
2024-09-24 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6316 0.6316 0.6019 0.6019 0.0297 4.93%
2024-09-23 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6019 0.6019 0.6060 0.6060 -0.0041 -0.68%
2024-09-20 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6060 0.6060 0.6097 0.6097 -0.0037 -0.61%
2024-09-19 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6097 0.6097 0.6020 0.6020 0.0077 1.28%
2024-09-18 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6020 0.6020 0.6004 0.6004 0.0016 0.27%
2024-09-13 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6004 0.6004 0.6111 0.6111 -0.0107 -1.75%
2024-09-12 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6111 0.6111 0.6124 0.6124 -0.0013 -0.21%
2024-09-11 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6124 0.6124 0.6019 0.6019 0.0105 1.74%
2024-09-10 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6019 0.6019 0.6035 0.6035 -0.0016 -0.27%
2024-09-09 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6035 0.6035 0.6076 0.6076 -0.0041 -0.67%
2024-09-06 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6076 0.6076 0.6173 0.6173 -0.0097 -1.57%
2024-09-05 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6173 0.6173 0.6159 0.6159 0.0014 0.23%
2024-09-04 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6159 0.6159 0.6139 0.6139 0.0020 0.33%
2024-09-03 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6139 0.6139 0.6022 0.6022 0.0117 1.94%
2024-09-02 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6022 0.6022 0.6137 0.6137 -0.0115 -1.87%
2024-08-30 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6137 0.6137 0.6001 0.6001 0.0136 2.27%
2024-08-29 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6001 0.6001 0.5831 0.5831 0.0170 2.92%
2024-08-28 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.5831 0.5831 0.5858 0.5858 -0.0027 -0.46%
2024-08-27 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.5858 0.5858 0.5926 0.5926 -0.0068 -1.15%
2024-08-26 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.5926 0.5926 0.5893 0.5893 0.0033 0.56%
2024-08-23 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.5893 0.5893 0.5906 0.5906 -0.0013 -0.22%
2024-08-22 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.5906 0.5906 0.5929 0.5929 -0.0023 -0.39%
2024-08-21 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.5929 0.5929 0.5962 0.5962 -0.0033 -0.55%
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2024-08-19 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6044 0.6044 0.6033 0.6033 0.0011 0.18%
2024-08-16 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6033 0.6033 0.6057 0.6057 -0.0024 -0.40%
2024-08-15 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6057 0.6057 0.6022 0.6022 0.0035 0.58%
2024-08-14 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6022 0.6022 0.6115 0.6115 -0.0093 -1.52%
2024-08-13 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6115 0.6115 0.6091 0.6091 0.0024 0.39%
2024-08-12 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6091 0.6091 0.6131 0.6131 -0.0040 -0.65%
2024-08-09 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6131 0.6131 0.6156 0.6156 -0.0025 -0.41%
2024-08-08 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6156 0.6156 0.6171 0.6171 -0.0015 -0.24%
2024-08-07 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6171 0.6171 0.6190 0.6190 -0.0019 -0.31%
2024-08-06 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6190 0.6190 0.6093 0.6093 0.0097 1.59%
2024-08-05 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6093 0.6093 0.6190 0.6190 -0.0097 -1.57%
2024-08-02 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6190 0.6190 0.6318 0.6318 -0.0128 -2.03%
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2024-07-24 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6192 0.6192 0.6312 0.6312 -0.0120 -1.90%
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2024-07-22 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6481 0.6481 0.6495 0.6495 -0.0014 -0.22%
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2024-05-31 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6951 0.6951 0.7005 0.7005 -0.0054 -0.77%
2024-05-30 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7005 0.7005 0.6998 0.6998 0.0007 0.10%
2024-05-29 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6998 0.6998 0.6960 0.6960 0.0038 0.55%
2024-05-28 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6960 0.6960 0.6986 0.6986 -0.0026 -0.37%
2024-05-27 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6986 0.6986 0.6988 0.6988 -0.0002 -0.03%
2024-05-24 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6988 0.6988 0.7121 0.7121 -0.0133 -1.87%
2024-05-23 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7121 0.7121 0.7215 0.7215 -0.0094 -1.30%
2024-05-22 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7215 0.7215 0.7067 0.7067 0.0148 2.09%
2024-05-21 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7067 0.7067 0.7173 0.7173 -0.0106 -1.48%