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泉果旭源三年持有期混合A基金凈值查詢(016709)

今天最新凈值 0.7675 0.0049 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7643 -0.0093 -1.2037%
  • 累計凈值：0.7675
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：169.9780億
  • 最近資產(chǎn)：115.61億元
  • 基金公司：泉果基金管理
  • 基金經(jīng)理：趙詣
近一月泉果旭源三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泉果旭源三年持有期混合A(016709)基金累計收益率7.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7736 0.7736 0.7675 0.7675 0.0061 0.79%
2025-05-20 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7675 0.7675 0.7626 0.7626 0.0049 0.64%
2025-05-19 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7626 0.7626 0.7652 0.7652 -0.0026 -0.34%
2025-05-16 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7652 0.7652 0.7668 0.7668 -0.0016 -0.21%
2025-05-15 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7668 0.7668 0.7803 0.7803 -0.0135 -1.73%
2025-05-14 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7803 0.7803 0.7749 0.7749 0.0054 0.70%
2025-05-13 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7749 0.7749 0.7855 0.7855 -0.0106 -1.35%
2025-05-12 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7855 0.7855 0.7606 0.7606 0.0249 3.27%
2025-05-09 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7606 0.7606 0.7666 0.7666 -0.0060 -0.78%
2025-05-08 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7666 0.7666 0.7559 0.7559 0.0107 1.42%
2025-05-07 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7559 0.7559 0.7579 0.7579 -0.0020 -0.26%
2025-05-06 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7579 0.7579 0.7387 0.7387 0.0192 2.60%
2025-04-30 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7387 0.7387 0.7317 0.7317 0.0070 0.96%
2025-04-29 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7317 0.7317 0.7316 0.7316 0.0001 0.01%
2025-04-28 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7316 0.7316 0.7409 0.7409 -0.0093 -1.26%
2025-04-25 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7409 0.7409 0.7355 0.7355 0.0054 0.73%
2025-04-24 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7355 0.7355 0.7405 0.7405 -0.0050 -0.68%
2025-04-23 016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7405 0.7405 0.7246 0.7246 0.0159 2.19%