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渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起(渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有期混合發(fā)起)基金凈值查詢(016700)

今天最新凈值 0.5951 -0.0021 -0.3500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5917 0.0023 0.3834%
  • 累計(jì)凈值：0.5951
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2426億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：滕祖光
近一月渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起|渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有期混合發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起(016700)基金累計(jì)收益率6.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5894 0.5894 0.5951 0.5951 -0.0057 -0.96%
2025-05-21 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5951 0.5951 0.5972 0.5972 -0.0021 -0.35%
2025-05-20 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5972 0.5972 0.5946 0.5946 0.0026 0.44%
2025-05-19 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5946 0.5946 0.5965 0.5965 -0.0019 -0.32%
2025-05-16 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5965 0.5965 0.5925 0.5925 0.0040 0.68%
2025-05-15 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5925 0.5925 0.6038 0.6038 -0.0113 -1.87%
2025-05-14 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.6038 0.6038 0.6075 0.6075 -0.0037 -0.61%
2025-05-13 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.6075 0.6075 0.6058 0.6058 0.0017 0.28%
2025-05-12 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.6058 0.6058 0.5920 0.5920 0.0138 2.33%
2025-05-09 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5920 0.5920 0.6019 0.6019 -0.0099 -1.64%
2025-05-08 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.6019 0.6019 0.5947 0.5947 0.0072 1.21%
2025-05-07 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5947 0.5947 0.5945 0.5945 0.0002 0.03%
2025-05-06 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5945 0.5945 0.5823 0.5823 0.0122 2.10%
2025-04-30 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5823 0.5823 0.5753 0.5753 0.0070 1.22%
2025-04-29 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5753 0.5753 0.5767 0.5767 -0.0014 -0.24%
2025-04-28 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5767 0.5767 0.5817 0.5817 -0.0050 -0.86%
2025-04-25 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5817 0.5817 0.5813 0.5813 0.0004 0.07%
2025-04-24 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5813 0.5813 0.5829 0.5829 -0.0016 -0.27%
2025-04-23 016700 渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起 0.5829 0.5829 0.5711 0.5711 0.0118 2.07%