搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘招利短債A基金凈值查詢(016695)

今天最新凈值 1.0653 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0653
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：95.4162億
  • 最近資產(chǎn)：100.54億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉瑩 程仕湘
近一月天弘招利短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘招利短債A(016695)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016695 天弘招利短債A 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2025-05-21 016695 天弘招利短債A 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-05-20 016695 天弘招利短債A 1.0652 1.0652 1.0651 1.0651 0.0001 0.01%
2025-05-19 016695 天弘招利短債A 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-05-16 016695 天弘招利短債A 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-05-15 016695 天弘招利短債A 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2025-05-14 016695 天弘招利短債A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2025-05-13 016695 天弘招利短債A 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2025-05-12 016695 天弘招利短債A 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-05-09 016695 天弘招利短債A 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2025-05-08 016695 天弘招利短債A 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2025-05-07 016695 天弘招利短債A 1.0642 1.0642 1.0642 1.0642 0.0000 0.00%
2025-05-06 016695 天弘招利短債A 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2025-04-30 016695 天弘招利短債A 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-04-29 016695 天弘招利短債A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2025-04-28 016695 天弘招利短債A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2025-04-25 016695 天弘招利短債A 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2025-04-24 016695 天弘招利短債A 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2025-04-23 016695 天弘招利短債A 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%