華安鼎津一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(016673)
今天最新凈值
1.0653
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0843
- 成立日期：2022-12-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0000億
- 最近資產(chǎn)：20.87億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：鮑越愚
近一季華安鼎津一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,華安鼎津一年定開債發(fā)起式(016673)基金累計收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0653 |
1.0843 |
1.0652 |
1.0842 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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1.0842 |
1.0653 |
1.0843 |
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| 2025-05-20 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0653 |
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| 2025-05-19 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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-0.05% |
| 2025-04-22 |
016673 |
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| 2025-04-18 |
016673 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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1.0640 |
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1.0641 |
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016673 |
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華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0592 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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1.0768 |
1.0578 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-26 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0563 |
1.0753 |
1.0566 |
1.0756 |
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| 2025-03-20 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0566 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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1.0752 |
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| 2025-03-11 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0572 |
1.0762 |
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1.0784 |
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| 2025-03-06 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0594 |
1.0784 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0609 |
1.0799 |
1.0605 |
1.0795 |
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| 2025-03-04 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0605 |
1.0795 |
1.0609 |
1.0799 |
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-0.04% |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0609 |
1.0799 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0593 |
1.0783 |
1.0583 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0583 |
1.0773 |
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1.0784 |
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016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0594 |
1.0784 |
1.0591 |
1.0781 |
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0.03% |
| 2025-02-25 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0591 |
1.0781 |
1.0584 |
1.0774 |
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0.07% |
| 2025-02-24 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0584 |
1.0774 |
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