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華安鼎津一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(016673)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0652 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0842
成立日期：2022-12-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.0000億
最近資產(chǎn)：20.87億
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：鮑越愚

近一周華安鼎津一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華安鼎津一年定開債發(fā)起式(016673)基金累計收益率-0.16%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016673	華安鼎津一年定開債發(fā)起式	1.0653	1.0843	1.0652	1.0842	0.0001	0.01%
2025-05-21	016673	華安鼎津一年定開債發(fā)起式	1.0652	1.0842	1.0653	1.0843	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	016673	華安鼎津一年定開債發(fā)起式	1.0653	1.0843	1.0654	1.0844	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	016673	華安鼎津一年定開債發(fā)起式	1.0654	1.0844	1.0647	1.0837	0.0007	0.07%
2025-05-16	016673	華安鼎津一年定開債發(fā)起式	1.0647	1.0837	1.0649	1.0839	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安安逸半年定開債	1.0628	0.00%
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1510	-0.63%
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1450	-0.63%
華安滬深300A	2.0944	-0.77%
華安滬深300C	1.9701	-0.78%
華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.8775	-1.20%
華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.8812	-1.21%
銀行行業(yè)	1.3050	0.92%
華安黃金易ETF聯(lián)接A	2.7168	0.63%
華安黃金易ETF聯(lián)接C	2.6530	0.63%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
華寶寶豐高等級債券C	1.0419	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%

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