華安鼎津一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(016673)
今天最新凈值
1.0652
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0842
- 成立日期：2022-12-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0000億
- 最近資產(chǎn)：20.87億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：鮑越愚
近一月華安鼎津一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,華安鼎津一年定開債發(fā)起式(016673)基金累計收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0653 |
1.0843 |
1.0652 |
1.0842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0652 |
1.0842 |
1.0653 |
1.0843 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0653 |
1.0843 |
1.0654 |
1.0844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0654 |
1.0844 |
1.0647 |
1.0837 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0647 |
1.0837 |
1.0649 |
1.0839 |
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| 2025-05-15 |
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華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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1.0847 |
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| 2025-05-13 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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1.0861 |
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| 2025-05-09 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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1.0666 |
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| 2025-05-08 |
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華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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1.0856 |
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| 2025-05-07 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0658 |
1.0848 |
1.0658 |
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| 2025-04-30 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0658 |
1.0848 |
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| 2025-04-29 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
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1.0842 |
1.0642 |
1.0832 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0642 |
1.0832 |
1.0637 |
1.0827 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0637 |
1.0827 |
1.0635 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0635 |
1.0825 |
1.0637 |
1.0827 |
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| 2025-04-23 |
016673 |
華安鼎津一年定開債發(fā)起式 |
1.0637 |
1.0827 |
1.0642 |
1.0832 |
-0.0005 |
-0.05% |
