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招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(016669)

今天最新凈值 1.0643 0.0011 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0643 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.0643
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2073億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：雷敏
近一月招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A(016669)基金累計(jì)收益率1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0643 1.0643 0.0059 0.55%
2025-05-19 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0632 1.0632 0.0011 0.10%
2025-05-16 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0636 1.0636 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0700 1.0700 -0.0064 -0.60%
2025-05-14 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0653 1.0653 0.0047 0.44%
2025-05-13 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0668 1.0668 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0609 1.0609 0.0059 0.56%
2025-05-09 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0629 1.0629 -0.0020 -0.19%
2025-05-08 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0612 1.0612 0.0017 0.16%
2025-05-07 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0612 1.0612 1.0629 1.0629 -0.0017 -0.16%
2025-05-06 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0544 1.0544 0.0085 0.81%
2025-04-30 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0526 1.0526 0.0018 0.17%
2025-04-29 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0508 1.0508 0.0018 0.17%
2025-04-28 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0531 1.0531 -0.0023 -0.22%
2025-04-25 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0532 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2025-04-23 016669 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0545 1.0545 -0.0017 -0.16%