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招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A - 基金主頁(代碼:016669)

今天最新凈值 1.0632 -0.0004 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0643 0.0000 0.0005%
  • 累計凈值：1.0632
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2073億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：雷敏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.29% 0.83% 2.31% 1.96% 5.75% - - 7.00%
同類排名 32/285 95/293 121/292 15/290 106/276 -
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 7.1200 0.84% 0.75%
600887 伊利股份 5.0500 0.60% 0.53%
00700 騰訊控股 0.3000 0.59% -1.25%
600489 中金黃金 3.9300 0.24% -1.29%
招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A(016669)基金檔案
基金代碼 016669 基金簡稱 招商和享均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-16~2023-05-15 成立日期 2023-05-17 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 雷敏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 2.27億 最近份額 2.2073億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%