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興華安裕利率債A基金凈值查詢(016658)

今天最新凈值 1.1150 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1630
  • 成立日期：2023-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.6822億
  • 最近資產：38.52億
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：呂智卓
近一月興華安裕利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興華安裕利率債A(016658)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016658 興華安裕利率債A 1.1150 1.1630 1.1150 1.1630 0.0000 0.00%
2025-05-21 016658 興華安裕利率債A 1.1150 1.1630 1.1156 1.1636 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 016658 興華安裕利率債A 1.1156 1.1636 1.1161 1.1641 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 016658 興華安裕利率債A 1.1161 1.1641 1.1136 1.1616 0.0025 0.22%
2025-05-16 016658 興華安裕利率債A 1.1136 1.1616 1.1139 1.1619 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016658 興華安裕利率債A 1.1139 1.1619 1.1149 1.1629 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 016658 興華安裕利率債A 1.1149 1.1629 1.1156 1.1636 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 016658 興華安裕利率債A 1.1156 1.1636 1.1137 1.1617 0.0019 0.17%
2025-05-12 016658 興華安裕利率債A 1.1137 1.1617 1.1187 1.1667 -0.0050 -0.45%
2025-05-09 016658 興華安裕利率債A 1.1187 1.1667 1.1185 1.1665 0.0002 0.02%
2025-05-08 016658 興華安裕利率債A 1.1185 1.1665 1.1170 1.1650 0.0015 0.13%
2025-05-07 016658 興華安裕利率債A 1.1170 1.1650 1.1184 1.1664 -0.0014 -0.13%
2025-05-06 016658 興華安裕利率債A 1.1184 1.1664 1.1181 1.1661 0.0003 0.03%
2025-04-30 016658 興華安裕利率債A 1.1181 1.1661 1.1177 1.1657 0.0004 0.04%
2025-04-29 016658 興華安裕利率債A 1.1177 1.1657 1.1151 1.1631 0.0026 0.23%
2025-04-28 016658 興華安裕利率債A 1.1151 1.1631 1.1137 1.1617 0.0014 0.13%
2025-04-25 016658 興華安裕利率債A 1.1137 1.1617 1.1134 1.1614 0.0003 0.03%
2025-04-24 016658 興華安裕利率債A 1.1134 1.1614 1.1134 1.1614 0.0000 0.00%
2025-04-23 016658 興華安裕利率債A 1.1134 1.1614 1.1145 1.1625 -0.0011 -0.10%
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興華安聚純債A 1.0314 0.01%
興華安聚純債C 1.0263 0.01%
興華安澤純債C 1.0020 0.01%
興華安裕利率債A 1.1150 0.00%
興華安裕利率債C 1.1077 0.00%
興華安澤純債A 1.0023 0.00%
興華安惠純債A 1.1060 -0.01%
興華安惠純債C 1.1017 -0.01%
興華興利債券A 1.0359 -0.02%
興華興利債券C 1.0349 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%