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鵬揚景澤一年持有混合A基金凈值查詢(016654)

今天最新凈值 1.0780 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0782 -0.0002 -0.0195%
  • 累計凈值：1.0780
  • 成立日期：2023-05-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8731億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：吳西燕 李沁
近一月鵬揚景澤一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚景澤一年持有混合A(016654)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2025-05-20 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0780 1.0780 1.0773 1.0773 0.0007 0.06%
2025-05-19 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0766 1.0766 0.0007 0.07%
2025-05-16 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0766 1.0766 1.0772 1.0772 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0779 1.0779 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2025-05-13 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0765 1.0765 0.0010 0.09%
2025-05-12 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0773 1.0773 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0765 1.0765 0.0008 0.07%
2025-05-08 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0753 1.0753 0.0012 0.11%
2025-05-07 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0753 1.0753 1.0754 1.0754 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0754 1.0754 1.0746 1.0746 0.0008 0.07%
2025-04-30 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-04-29 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0740 1.0740 0.0006 0.06%
2025-04-28 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0744 1.0744 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0741 1.0741 0.0003 0.03%
2025-04-24 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0744 1.0744 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016654 鵬揚景澤一年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0739 1.0739 0.0007 0.07%