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華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C基金凈值查詢(016653)

今天最新凈值 0.7794 0.0027 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7729 -0.0065 -0.8326%
  • 累計(jì)凈值：0.7794
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7162億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
近一月華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C(016653)基金累計(jì)收益率5.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7738 0.7738 0.7794 0.7794 -0.0056 -0.72%
2025-05-21 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7794 0.7794 0.7767 0.7767 0.0027 0.35%
2025-05-20 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7767 0.7767 0.7722 0.7722 0.0045 0.58%
2025-05-19 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7722 0.7722 0.7714 0.7714 0.0008 0.10%
2025-05-16 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7714 0.7714 0.7736 0.7736 -0.0022 -0.28%
2025-05-15 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7736 0.7736 0.7846 0.7846 -0.0110 -1.40%
2025-05-14 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7846 0.7846 0.7823 0.7823 0.0023 0.29%
2025-05-13 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7823 0.7823 0.7948 0.7948 -0.0125 -1.57%
2025-05-12 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7948 0.7948 0.7743 0.7743 0.0205 2.65%
2025-05-09 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7743 0.7743 0.7792 0.7792 -0.0049 -0.63%
2025-05-08 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7792 0.7792 0.7729 0.7729 0.0063 0.82%
2025-05-07 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7729 0.7729 0.7663 0.7663 0.0066 0.86%
2025-05-06 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7663 0.7663 0.7528 0.7528 0.0135 1.79%
2025-04-30 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7528 0.7528 0.7532 0.7532 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7532 0.7532 0.7510 0.7510 0.0022 0.29%
2025-04-28 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7510 0.7510 0.7575 0.7575 -0.0065 -0.86%
2025-04-25 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7575 0.7575 0.7558 0.7558 0.0017 0.22%
2025-04-24 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7558 0.7558 0.7581 0.7581 -0.0023 -0.30%
2025-04-23 016653 華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有期混合C 0.7581 0.7581 0.7506 0.7506 0.0075 1.00%