華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C基金凈值查詢(016642)
今天最新凈值
1.0600
0.0041 0.3900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0573
-0.0019 -0.1811%
- 累計凈值：1.0600
- 成立日期：2023-05-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7642億
- 最近資產(chǎn)：0.81億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：張永志
近一季華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C基金凈值查詢
近一季,華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C(016642)基金累計收益率-0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-04-14 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0207 |
-1.95% |
| 2025-04-03 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-04-02 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-01 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-03-06 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-02-25 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
016642 |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0024 |
0.23% |
