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長盛盛遠(yuǎn)債券C基金凈值查詢(016613)

今天最新凈值 1.0365 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0692
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6074億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
今年以來長盛盛遠(yuǎn)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長盛盛遠(yuǎn)債券C(016613)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0367 1.0694 1.0365 1.0692 0.0002 0.02%
2025-05-22 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0365 1.0692 1.0366 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0366 1.0693 1.0367 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0367 1.0694 1.0369 1.0696 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0369 1.0696 1.0360 1.0687 0.0009 0.09%
2025-05-16 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0360 1.0687 1.0362 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0362 1.0689 1.0372 1.0699 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0372 1.0699 1.0376 1.0703 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0376 1.0703 1.0363 1.0690 0.0013 0.13%
2025-05-12 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0363 1.0690 1.0390 1.0717 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0390 1.0717 1.0387 1.0714 0.0003 0.03%
2025-05-08 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0387 1.0714 1.0372 1.0699 0.0015 0.14%
2025-05-07 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0372 1.0699 1.0377 1.0704 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0377 1.0704 1.0378 1.0705 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0378 1.0705 1.0371 1.0698 0.0007 0.07%
2025-04-29 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0371 1.0698 1.0359 1.0686 0.0012 0.12%
2025-04-28 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0359 1.0686 1.0356 1.0683 0.0003 0.03%
2025-04-25 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0356 1.0683 1.0355 1.0682 0.0001 0.01%
2025-04-24 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0355 1.0682 1.0356 1.0683 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0356 1.0683 1.0360 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0360 1.0687 1.0357 1.0684 0.0003 0.03%
2025-04-21 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0357 1.0684 1.0361 1.0688 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0361 1.0688 1.0360 1.0687 0.0001 0.01%
2025-04-17 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0360 1.0687 1.0362 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0362 1.0689 1.0358 1.0685 0.0004 0.04%
2025-04-15 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0358 1.0685 1.0358 1.0685 0.0000 0.00%
2025-04-14 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0358 1.0685 1.0359 1.0686 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0359 1.0686 1.0358 1.0685 0.0001 0.01%
2025-04-10 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0358 1.0685 1.0350 1.0677 0.0008 0.08%
2025-04-09 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0350 1.0677 1.0347 1.0674 0.0003 0.03%
2025-04-08 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0347 1.0674 1.0367 1.0694 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0367 1.0694 1.0341 1.0668 0.0026 0.25%
2025-04-03 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0341 1.0668 1.0321 1.0648 0.0020 0.19%
2025-04-02 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0321 1.0648 1.0314 1.0641 0.0007 0.07%
2025-04-01 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0314 1.0641 1.0315 1.0642 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0315 1.0642 1.0312 1.0639 0.0003 0.03%
2025-03-28 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0312 1.0639 1.0312 1.0639 0.0000 0.00%
2025-03-27 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0312 1.0639 1.0313 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0313 1.0640 1.0306 1.0633 0.0007 0.07%
2025-03-25 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0306 1.0633 1.0305 1.0632 0.0001 0.01%
2025-03-24 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0305 1.0632 1.0302 1.0629 0.0003 0.03%
2025-03-21 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0302 1.0629 1.0306 1.0633 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0306 1.0633 1.0292 1.0619 0.0014 0.14%
2025-03-19 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0292 1.0619 1.0286 1.0613 0.0006 0.06%
2025-03-18 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0286 1.0613 1.0281 1.0608 0.0005 0.05%
2025-03-17 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0281 1.0608 1.0307 1.0634 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0307 1.0634 1.0298 1.0625 0.0009 0.09%
2025-03-13 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0298 1.0625 1.0297 1.0624 0.0001 0.01%
2025-03-12 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0297 1.0624 1.0276 1.0603 0.0021 0.20%
2025-03-11 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0276 1.0603 1.0299 1.0626 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0299 1.0626 1.0304 1.0631 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0304 1.0631 1.0326 1.0653 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0326 1.0653 1.0337 1.0664 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0337 1.0664 1.0336 1.0663 0.0001 0.01%
2025-03-04 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0336 1.0663 1.0338 1.0665 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0338 1.0665 1.0324 1.0651 0.0014 0.14%
2025-02-28 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0324 1.0651 1.0316 1.0643 0.0008 0.08%
2025-02-27 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0316 1.0643 1.0325 1.0652 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0325 1.0652 1.0322 1.0649 0.0003 0.03%
2025-02-25 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0322 1.0649 1.0314 1.0641 0.0008 0.08%
2025-02-24 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0314 1.0641 1.0329 1.0656 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0329 1.0656 1.0345 1.0672 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0345 1.0672 1.0361 1.0688 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0361 1.0688 1.0353 1.0680 0.0008 0.08%
2025-02-18 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0353 1.0680 1.0362 1.0689 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0362 1.0689 1.0373 1.0700 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0373 1.0700 1.0386 1.0713 -0.0013 -0.13%
2025-02-13 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0386 1.0713 1.0390 1.0717 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0390 1.0717 1.0394 1.0721 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0394 1.0721 1.0392 1.0719 0.0002 0.02%
2025-02-10 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0392 1.0719 1.0408 1.0735 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0408 1.0735 1.0412 1.0739 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0412 1.0739 1.0401 1.0728 0.0011 0.11%
2025-02-05 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0401 1.0728 1.0394 1.0721 0.0007 0.07%
2025-01-27 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0394 1.0721 1.0376 1.0703 0.0018 0.17%
2025-01-22 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0385 1.0712 1.0386 1.0713 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0395 1.0722 1.0373 1.0700 0.0022 0.21%
2025-01-13 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0373 1.0700 1.0392 1.0719 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0392 1.0719 1.0387 1.0714 0.0005 0.05%
2025-01-09 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0387 1.0714 1.0404 1.0731 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0404 1.0731 1.0411 1.0738 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0411 1.0738 1.0424 1.0751 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0424 1.0751 1.0425 1.0752 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0425 1.0752 1.0415 1.0742 0.0010 0.10%
2025-01-02 016613 長盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0415 1.0742 1.0406 1.0733 0.0009 0.09%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%