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長盛盛遠債券C基金凈值查詢(016613)

今天最新凈值 1.0365 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0692
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6074億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
近一年長盛盛遠債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長盛盛遠債券C(016613)基金累計收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016613 長盛盛遠債券C 1.0367 1.0694 1.0365 1.0692 0.0002 0.02%
2025-05-22 016613 長盛盛遠債券C 1.0365 1.0692 1.0366 1.0693 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016613 長盛盛遠債券C 1.0366 1.0693 1.0367 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016613 長盛盛遠債券C 1.0367 1.0694 1.0369 1.0696 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016613 長盛盛遠債券C 1.0369 1.0696 1.0360 1.0687 0.0009 0.09%
2025-05-16 016613 長盛盛遠債券C 1.0360 1.0687 1.0362 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016613 長盛盛遠債券C 1.0362 1.0689 1.0372 1.0699 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 016613 長盛盛遠債券C 1.0372 1.0699 1.0376 1.0703 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 016613 長盛盛遠債券C 1.0376 1.0703 1.0363 1.0690 0.0013 0.13%
2025-05-12 016613 長盛盛遠債券C 1.0363 1.0690 1.0390 1.0717 -0.0027 -0.26%
2025-05-09 016613 長盛盛遠債券C 1.0390 1.0717 1.0387 1.0714 0.0003 0.03%
2025-05-08 016613 長盛盛遠債券C 1.0387 1.0714 1.0372 1.0699 0.0015 0.14%
2025-05-07 016613 長盛盛遠債券C 1.0372 1.0699 1.0377 1.0704 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 016613 長盛盛遠債券C 1.0377 1.0704 1.0378 1.0705 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 016613 長盛盛遠債券C 1.0378 1.0705 1.0371 1.0698 0.0007 0.07%
2025-04-29 016613 長盛盛遠債券C 1.0371 1.0698 1.0359 1.0686 0.0012 0.12%
2025-04-28 016613 長盛盛遠債券C 1.0359 1.0686 1.0356 1.0683 0.0003 0.03%
2025-04-25 016613 長盛盛遠債券C 1.0356 1.0683 1.0355 1.0682 0.0001 0.01%
2025-04-24 016613 長盛盛遠債券C 1.0355 1.0682 1.0356 1.0683 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016613 長盛盛遠債券C 1.0356 1.0683 1.0360 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 016613 長盛盛遠債券C 1.0360 1.0687 1.0357 1.0684 0.0003 0.03%
2025-04-21 016613 長盛盛遠債券C 1.0357 1.0684 1.0361 1.0688 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 016613 長盛盛遠債券C 1.0361 1.0688 1.0360 1.0687 0.0001 0.01%
2025-04-17 016613 長盛盛遠債券C 1.0360 1.0687 1.0362 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 016613 長盛盛遠債券C 1.0362 1.0689 1.0358 1.0685 0.0004 0.04%
2025-04-15 016613 長盛盛遠債券C 1.0358 1.0685 1.0358 1.0685 0.0000 0.00%
2025-04-14 016613 長盛盛遠債券C 1.0358 1.0685 1.0359 1.0686 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016613 長盛盛遠債券C 1.0359 1.0686 1.0358 1.0685 0.0001 0.01%
2025-04-10 016613 長盛盛遠債券C 1.0358 1.0685 1.0350 1.0677 0.0008 0.08%
2025-04-09 016613 長盛盛遠債券C 1.0350 1.0677 1.0347 1.0674 0.0003 0.03%
2025-04-08 016613 長盛盛遠債券C 1.0347 1.0674 1.0367 1.0694 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 016613 長盛盛遠債券C 1.0367 1.0694 1.0341 1.0668 0.0026 0.25%
2025-04-03 016613 長盛盛遠債券C 1.0341 1.0668 1.0321 1.0648 0.0020 0.19%
2025-04-02 016613 長盛盛遠債券C 1.0321 1.0648 1.0314 1.0641 0.0007 0.07%
2025-04-01 016613 長盛盛遠債券C 1.0314 1.0641 1.0315 1.0642 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 016613 長盛盛遠債券C 1.0315 1.0642 1.0312 1.0639 0.0003 0.03%
2025-03-28 016613 長盛盛遠債券C 1.0312 1.0639 1.0312 1.0639 0.0000 0.00%
2025-03-27 016613 長盛盛遠債券C 1.0312 1.0639 1.0313 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 016613 長盛盛遠債券C 1.0313 1.0640 1.0306 1.0633 0.0007 0.07%
2025-03-25 016613 長盛盛遠債券C 1.0306 1.0633 1.0305 1.0632 0.0001 0.01%
2025-03-24 016613 長盛盛遠債券C 1.0305 1.0632 1.0302 1.0629 0.0003 0.03%
2025-03-21 016613 長盛盛遠債券C 1.0302 1.0629 1.0306 1.0633 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 016613 長盛盛遠債券C 1.0306 1.0633 1.0292 1.0619 0.0014 0.14%
2025-03-19 016613 長盛盛遠債券C 1.0292 1.0619 1.0286 1.0613 0.0006 0.06%
2025-03-18 016613 長盛盛遠債券C 1.0286 1.0613 1.0281 1.0608 0.0005 0.05%
2025-03-17 016613 長盛盛遠債券C 1.0281 1.0608 1.0307 1.0634 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 016613 長盛盛遠債券C 1.0307 1.0634 1.0298 1.0625 0.0009 0.09%
2025-03-13 016613 長盛盛遠債券C 1.0298 1.0625 1.0297 1.0624 0.0001 0.01%
2025-03-12 016613 長盛盛遠債券C 1.0297 1.0624 1.0276 1.0603 0.0021 0.20%
2025-03-11 016613 長盛盛遠債券C 1.0276 1.0603 1.0299 1.0626 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 016613 長盛盛遠債券C 1.0299 1.0626 1.0304 1.0631 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016613 長盛盛遠債券C 1.0304 1.0631 1.0326 1.0653 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 016613 長盛盛遠債券C 1.0326 1.0653 1.0337 1.0664 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 016613 長盛盛遠債券C 1.0337 1.0664 1.0336 1.0663 0.0001 0.01%
2025-03-04 016613 長盛盛遠債券C 1.0336 1.0663 1.0338 1.0665 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016613 長盛盛遠債券C 1.0338 1.0665 1.0324 1.0651 0.0014 0.14%
2025-02-28 016613 長盛盛遠債券C 1.0324 1.0651 1.0316 1.0643 0.0008 0.08%
2025-02-27 016613 長盛盛遠債券C 1.0316 1.0643 1.0325 1.0652 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 016613 長盛盛遠債券C 1.0325 1.0652 1.0322 1.0649 0.0003 0.03%
2025-02-25 016613 長盛盛遠債券C 1.0322 1.0649 1.0314 1.0641 0.0008 0.08%
2025-02-24 016613 長盛盛遠債券C 1.0314 1.0641 1.0329 1.0656 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 016613 長盛盛遠債券C 1.0329 1.0656 1.0345 1.0672 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 016613 長盛盛遠債券C 1.0345 1.0672 1.0361 1.0688 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 016613 長盛盛遠債券C 1.0361 1.0688 1.0353 1.0680 0.0008 0.08%
2025-02-18 016613 長盛盛遠債券C 1.0353 1.0680 1.0362 1.0689 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 016613 長盛盛遠債券C 1.0362 1.0689 1.0373 1.0700 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 016613 長盛盛遠債券C 1.0373 1.0700 1.0386 1.0713 -0.0013 -0.13%
2025-02-13 016613 長盛盛遠債券C 1.0386 1.0713 1.0390 1.0717 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 016613 長盛盛遠債券C 1.0390 1.0717 1.0394 1.0721 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 016613 長盛盛遠債券C 1.0394 1.0721 1.0392 1.0719 0.0002 0.02%
2025-02-10 016613 長盛盛遠債券C 1.0392 1.0719 1.0408 1.0735 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 016613 長盛盛遠債券C 1.0408 1.0735 1.0412 1.0739 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 016613 長盛盛遠債券C 1.0412 1.0739 1.0401 1.0728 0.0011 0.11%
2025-02-05 016613 長盛盛遠債券C 1.0401 1.0728 1.0394 1.0721 0.0007 0.07%
2025-01-27 016613 長盛盛遠債券C 1.0394 1.0721 1.0376 1.0703 0.0018 0.17%
2025-01-22 016613 長盛盛遠債券C 1.0385 1.0712 1.0386 1.0713 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 016613 長盛盛遠債券C 1.0395 1.0722 1.0373 1.0700 0.0022 0.21%
2025-01-13 016613 長盛盛遠債券C 1.0373 1.0700 1.0392 1.0719 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 016613 長盛盛遠債券C 1.0392 1.0719 1.0387 1.0714 0.0005 0.05%
2025-01-09 016613 長盛盛遠債券C 1.0387 1.0714 1.0404 1.0731 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 016613 長盛盛遠債券C 1.0404 1.0731 1.0411 1.0738 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 016613 長盛盛遠債券C 1.0411 1.0738 1.0424 1.0751 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 016613 長盛盛遠債券C 1.0424 1.0751 1.0425 1.0752 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 016613 長盛盛遠債券C 1.0425 1.0752 1.0415 1.0742 0.0010 0.10%
2025-01-02 016613 長盛盛遠債券C 1.0415 1.0742 1.0406 1.0733 0.0009 0.09%
2024-12-31 016613 長盛盛遠債券C 1.0406 1.0733 1.0398 1.0725 0.0008 0.08%
2024-12-26 016613 長盛盛遠債券C 1.0396 1.0723 1.0380 1.0707 0.0016 0.15%
2024-12-25 016613 長盛盛遠債券C 1.0380 1.0707 1.0392 1.0719 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 016613 長盛盛遠債券C 1.0392 1.0719 1.0416 1.0743 -0.0024 -0.23%
2024-12-23 016613 長盛盛遠債券C 1.0416 1.0743 1.0415 1.0742 0.0001 0.01%
2024-12-20 016613 長盛盛遠債券C 1.0415 1.0742 1.0377 1.0704 0.0038 0.37%
2024-12-19 016613 長盛盛遠債券C 1.0377 1.0704 1.0368 1.0695 0.0009 0.09%
2024-12-18 016613 長盛盛遠債券C 1.0368 1.0695 1.0388 1.0715 -0.0020 -0.19%
2024-12-17 016613 長盛盛遠債券C 1.0388 1.0715 1.0397 1.0724 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 016613 長盛盛遠債券C 1.0397 1.0724 1.0372 1.0699 0.0025 0.24%
2024-12-13 016613 長盛盛遠債券C 1.0372 1.0699 1.0346 1.0673 0.0026 0.25%
2024-12-12 016613 長盛盛遠債券C 1.0346 1.0673 1.0337 1.0664 0.0009 0.09%
2024-12-11 016613 長盛盛遠債券C 1.0337 1.0664 1.0330 1.0657 0.0007 0.07%
2024-12-10 016613 長盛盛遠債券C 1.0330 1.0657 1.0294 1.0621 0.0036 0.35%
2024-12-09 016613 長盛盛遠債券C 1.0294 1.0621 1.0273 1.0600 0.0021 0.20%
2024-12-06 016613 長盛盛遠債券C 1.0273 1.0600 1.0278 1.0605 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 016613 長盛盛遠債券C 1.0278 1.0605 1.0278 1.0605 0.0000 0.00%
2024-12-04 016613 長盛盛遠債券C 1.0278 1.0605 1.0266 1.0593 0.0012 0.12%
2024-12-03 016613 長盛盛遠債券C 1.0266 1.0593 1.0270 1.0597 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 016613 長盛盛遠債券C 1.0270 1.0597 1.0250 1.0577 0.0020 0.20%
2024-11-29 016613 長盛盛遠債券C 1.0250 1.0577 1.0241 1.0568 0.0009 0.09%
2024-11-28 016613 長盛盛遠債券C 1.0241 1.0568 1.0234 1.0561 0.0007 0.07%
2024-11-27 016613 長盛盛遠債券C 1.0234 1.0561 1.0234 1.0561 0.0000 0.00%
2024-11-26 016613 長盛盛遠債券C 1.0234 1.0561 1.0235 1.0562 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016613 長盛盛遠債券C 1.0235 1.0562 1.0228 1.0555 0.0007 0.07%
2024-11-22 016613 長盛盛遠債券C 1.0228 1.0555 1.0227 1.0554 0.0001 0.01%
2024-11-21 016613 長盛盛遠債券C 1.0227 1.0554 1.0218 1.0545 0.0009 0.09%
2024-11-20 016613 長盛盛遠債券C 1.0218 1.0545 1.0218 1.0545 0.0000 0.00%
2024-11-19 016613 長盛盛遠債券C 1.0218 1.0545 1.0215 1.0542 0.0003 0.03%
2024-11-18 016613 長盛盛遠債券C 1.0215 1.0542 1.0219 1.0546 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 016613 長盛盛遠債券C 1.0219 1.0546 1.0402 1.0545 0.0001 0.01%
2024-11-14 016613 長盛盛遠債券C 1.0402 1.0545 1.0400 1.0543 0.0002 0.02%
2024-11-13 016613 長盛盛遠債券C 1.0400 1.0543 1.0403 1.0546 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 016613 長盛盛遠債券C 1.0403 1.0546 1.0398 1.0541 0.0005 0.05%
2024-11-11 016613 長盛盛遠債券C 1.0398 1.0541 1.0395 1.0538 0.0003 0.03%
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長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%