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長(zhǎng)盛盛遠(yuǎn)債券C基金凈值查詢(016613)

今天最新凈值 1.0367 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0694
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6074億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：張建
近一周長(zhǎng)盛盛遠(yuǎn)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)盛盛遠(yuǎn)債券C(016613)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016613 長(zhǎng)盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0366 1.0693 1.0367 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016613 長(zhǎng)盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0367 1.0694 1.0369 1.0696 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016613 長(zhǎng)盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0369 1.0696 1.0360 1.0687 0.0009 0.09%
2025-05-16 016613 長(zhǎng)盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0360 1.0687 1.0362 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016613 長(zhǎng)盛盛遠(yuǎn)債券C 1.0362 1.0689 1.0372 1.0699 -0.0010 -0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%