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國(guó)泰嘉睿純債債券C基金凈值查詢(016604)

今天最新凈值 1.0615 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1662
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.5634億
  • 最近資產(chǎn)：19.77億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 胡智磊
近一月國(guó)泰嘉睿純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰嘉睿純債債券C(016604)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0615 1.1662 1.0615 1.1662 0.0000 0.00%
2025-05-22 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0615 1.1662 1.0614 1.1661 0.0001 0.01%
2025-05-21 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0614 1.1661 1.0614 1.1661 0.0000 0.00%
2025-05-20 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0614 1.1661 1.0613 1.1660 0.0001 0.01%
2025-05-19 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0613 1.1660 1.0607 1.1654 0.0006 0.06%
2025-05-16 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0607 1.1654 1.0610 1.1657 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0610 1.1657 1.0613 1.1660 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0613 1.1660 1.0615 1.1662 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0615 1.1662 1.0607 1.1654 0.0008 0.08%
2025-05-12 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0607 1.1654 1.0624 1.1671 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0624 1.1671 1.0620 1.1667 0.0004 0.04%
2025-05-08 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0620 1.1667 1.0609 1.1656 0.0011 0.10%
2025-05-07 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0609 1.1656 1.0616 1.1663 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0616 1.1663 1.0613 1.1660 0.0003 0.03%
2025-04-30 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0613 1.1660 1.0608 1.1655 0.0005 0.05%
2025-04-29 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0608 1.1655 1.0594 1.1641 0.0014 0.13%
2025-04-28 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0594 1.1641 1.0585 1.1632 0.0009 0.09%
2025-04-25 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0585 1.1632 1.0584 1.1631 0.0001 0.01%
2025-04-24 016604 國(guó)泰嘉睿純債債券C 1.0584 1.1631 1.0587 1.1634 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%