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國泰嘉睿純債債券C基金凈值查詢(016604)

今天最新凈值 1.0615 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1662
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.5634億
  • 最近資產(chǎn)：19.77億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 胡智磊
近一季國泰嘉睿純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰嘉睿純債債券C(016604)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0615 1.1662 1.0615 1.1662 0.0000 0.00%
2025-05-22 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0615 1.1662 1.0614 1.1661 0.0001 0.01%
2025-05-21 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0614 1.1661 1.0614 1.1661 0.0000 0.00%
2025-05-20 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0614 1.1661 1.0613 1.1660 0.0001 0.01%
2025-05-19 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0613 1.1660 1.0607 1.1654 0.0006 0.06%
2025-05-16 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0607 1.1654 1.0610 1.1657 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0610 1.1657 1.0613 1.1660 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0613 1.1660 1.0615 1.1662 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0615 1.1662 1.0607 1.1654 0.0008 0.08%
2025-05-12 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0607 1.1654 1.0624 1.1671 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0624 1.1671 1.0620 1.1667 0.0004 0.04%
2025-05-08 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0620 1.1667 1.0609 1.1656 0.0011 0.10%
2025-05-07 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0609 1.1656 1.0616 1.1663 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0616 1.1663 1.0613 1.1660 0.0003 0.03%
2025-04-30 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0613 1.1660 1.0608 1.1655 0.0005 0.05%
2025-04-29 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0608 1.1655 1.0594 1.1641 0.0014 0.13%
2025-04-28 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0594 1.1641 1.0585 1.1632 0.0009 0.09%
2025-04-25 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0585 1.1632 1.0584 1.1631 0.0001 0.01%
2025-04-24 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0584 1.1631 1.0587 1.1634 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0587 1.1634 1.0595 1.1642 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0595 1.1642 1.0589 1.1636 0.0006 0.06%
2025-04-21 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0589 1.1636 1.0596 1.1643 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0596 1.1643 1.0595 1.1642 0.0001 0.01%
2025-04-17 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0595 1.1642 1.0601 1.1648 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0601 1.1648 1.0597 1.1644 0.0004 0.04%
2025-04-15 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0597 1.1644 1.0600 1.1647 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0600 1.1647 1.0604 1.1651 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0604 1.1651 1.0603 1.1650 0.0001 0.01%
2025-04-10 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0603 1.1650 1.0599 1.1646 0.0004 0.04%
2025-04-09 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0599 1.1646 1.0596 1.1643 0.0003 0.03%
2025-04-08 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0596 1.1643 1.0619 1.1666 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0619 1.1666 1.0582 1.1629 0.0037 0.35%
2025-04-03 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0582 1.1629 1.0550 1.1597 0.0032 0.30%
2025-04-02 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0550 1.1597 1.0543 1.1590 0.0007 0.07%
2025-04-01 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0543 1.1590 1.0547 1.1594 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0547 1.1594 1.0544 1.1591 0.0003 0.03%
2025-03-28 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0544 1.1591 1.0549 1.1596 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0549 1.1596 1.0548 1.1595 0.0001 0.01%
2025-03-26 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0548 1.1595 1.0541 1.1588 0.0007 0.07%
2025-03-25 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0541 1.1588 1.0537 1.1584 0.0004 0.04%
2025-03-24 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0537 1.1584 1.0534 1.1581 0.0003 0.03%
2025-03-21 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0534 1.1581 1.0539 1.1586 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0539 1.1586 1.0524 1.1571 0.0015 0.14%
2025-03-19 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0524 1.1571 1.0519 1.1566 0.0005 0.05%
2025-03-18 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0519 1.1566 1.0511 1.1558 0.0008 0.08%
2025-03-17 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0511 1.1558 1.0539 1.1586 -0.0028 -0.27%
2025-03-14 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0539 1.1586 1.0534 1.1581 0.0005 0.05%
2025-03-13 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0534 1.1581 1.0534 1.1581 0.0000 0.00%
2025-03-12 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0534 1.1581 1.0520 1.1567 0.0014 0.13%
2025-03-11 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0520 1.1567 1.0535 1.1582 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0535 1.1582 1.0537 1.1584 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0537 1.1584 1.0547 1.1594 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0547 1.1594 1.0571 1.1618 -0.0024 -0.23%
2025-03-05 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0571 1.1618 1.0563 1.1610 0.0008 0.08%
2025-03-04 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0563 1.1610 1.0567 1.1614 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0567 1.1614 1.0547 1.1594 0.0020 0.19%
2025-02-28 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0547 1.1594 1.0532 1.1579 0.0015 0.14%
2025-02-27 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0532 1.1579 1.0549 1.1596 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0549 1.1596 1.0545 1.1592 0.0004 0.04%
2025-02-25 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0545 1.1592 1.0539 1.1586 0.0006 0.06%
2025-02-24 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0539 1.1586 1.0556 1.1603 -0.0017 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%