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國泰嘉睿純債債券C基金凈值查詢(016604)

今天最新凈值 1.0615 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1662
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.5634億
  • 最近資產(chǎn)：19.77億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃志翔 胡智磊
近一年國泰嘉睿純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰嘉睿純債債券C(016604)基金累計收益率5.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0615 1.1662 1.0615 1.1662 0.0000 0.00%
2025-05-22 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0615 1.1662 1.0614 1.1661 0.0001 0.01%
2025-05-21 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0614 1.1661 1.0614 1.1661 0.0000 0.00%
2025-05-20 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0614 1.1661 1.0613 1.1660 0.0001 0.01%
2025-05-19 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0613 1.1660 1.0607 1.1654 0.0006 0.06%
2025-05-16 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0607 1.1654 1.0610 1.1657 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0610 1.1657 1.0613 1.1660 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0613 1.1660 1.0615 1.1662 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0615 1.1662 1.0607 1.1654 0.0008 0.08%
2025-05-12 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0607 1.1654 1.0624 1.1671 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0624 1.1671 1.0620 1.1667 0.0004 0.04%
2025-05-08 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0620 1.1667 1.0609 1.1656 0.0011 0.10%
2025-05-07 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0609 1.1656 1.0616 1.1663 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0616 1.1663 1.0613 1.1660 0.0003 0.03%
2025-04-30 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0613 1.1660 1.0608 1.1655 0.0005 0.05%
2025-04-29 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0608 1.1655 1.0594 1.1641 0.0014 0.13%
2025-04-28 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0594 1.1641 1.0585 1.1632 0.0009 0.09%
2025-04-25 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0585 1.1632 1.0584 1.1631 0.0001 0.01%
2025-04-24 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0584 1.1631 1.0587 1.1634 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0587 1.1634 1.0595 1.1642 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0595 1.1642 1.0589 1.1636 0.0006 0.06%
2025-04-21 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0589 1.1636 1.0596 1.1643 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0596 1.1643 1.0595 1.1642 0.0001 0.01%
2025-04-17 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0595 1.1642 1.0601 1.1648 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0601 1.1648 1.0597 1.1644 0.0004 0.04%
2025-04-15 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0597 1.1644 1.0600 1.1647 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0600 1.1647 1.0604 1.1651 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0604 1.1651 1.0603 1.1650 0.0001 0.01%
2025-04-10 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0603 1.1650 1.0599 1.1646 0.0004 0.04%
2025-04-09 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0599 1.1646 1.0596 1.1643 0.0003 0.03%
2025-04-08 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0596 1.1643 1.0619 1.1666 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0619 1.1666 1.0582 1.1629 0.0037 0.35%
2025-04-03 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0582 1.1629 1.0550 1.1597 0.0032 0.30%
2025-04-02 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0550 1.1597 1.0543 1.1590 0.0007 0.07%
2025-04-01 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0543 1.1590 1.0547 1.1594 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0547 1.1594 1.0544 1.1591 0.0003 0.03%
2025-03-28 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0544 1.1591 1.0549 1.1596 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0549 1.1596 1.0548 1.1595 0.0001 0.01%
2025-03-26 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0548 1.1595 1.0541 1.1588 0.0007 0.07%
2025-03-25 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0541 1.1588 1.0537 1.1584 0.0004 0.04%
2025-03-24 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0537 1.1584 1.0534 1.1581 0.0003 0.03%
2025-03-21 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0534 1.1581 1.0539 1.1586 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0539 1.1586 1.0524 1.1571 0.0015 0.14%
2025-03-19 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0524 1.1571 1.0519 1.1566 0.0005 0.05%
2025-03-18 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0519 1.1566 1.0511 1.1558 0.0008 0.08%
2025-03-17 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0511 1.1558 1.0539 1.1586 -0.0028 -0.27%
2025-03-14 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0539 1.1586 1.0534 1.1581 0.0005 0.05%
2025-03-13 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0534 1.1581 1.0534 1.1581 0.0000 0.00%
2025-03-12 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0534 1.1581 1.0520 1.1567 0.0014 0.13%
2025-03-11 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0520 1.1567 1.0535 1.1582 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0535 1.1582 1.0537 1.1584 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0537 1.1584 1.0547 1.1594 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0547 1.1594 1.0571 1.1618 -0.0024 -0.23%
2025-03-05 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0571 1.1618 1.0563 1.1610 0.0008 0.08%
2025-03-04 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0563 1.1610 1.0567 1.1614 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0567 1.1614 1.0547 1.1594 0.0020 0.19%
2025-02-28 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0547 1.1594 1.0532 1.1579 0.0015 0.14%
2025-02-27 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0532 1.1579 1.0549 1.1596 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0549 1.1596 1.0545 1.1592 0.0004 0.04%
2025-02-25 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0545 1.1592 1.0539 1.1586 0.0006 0.06%
2025-02-24 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0539 1.1586 1.0556 1.1603 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0556 1.1603 1.0568 1.1615 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0568 1.1615 1.0582 1.1629 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0582 1.1629 1.0576 1.1623 0.0006 0.06%
2025-02-18 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0576 1.1623 1.0580 1.1627 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0580 1.1627 1.0601 1.1648 -0.0021 -0.20%
2025-02-14 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0601 1.1648 1.0615 1.1662 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0615 1.1662 1.0617 1.1664 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0617 1.1664 1.0619 1.1666 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0619 1.1666 1.0615 1.1662 0.0004 0.04%
2025-02-10 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0615 1.1662 1.0634 1.1681 -0.0019 -0.18%
2025-02-07 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0634 1.1681 1.0637 1.1684 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0637 1.1684 1.0622 1.1669 0.0015 0.14%
2025-02-05 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0622 1.1669 1.0614 1.1661 0.0008 0.08%
2025-01-27 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0614 1.1661 1.0598 1.1645 0.0016 0.15%
2025-01-22 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0607 1.1654 1.0607 1.1654 0.0000 0.00%
2025-01-14 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0619 1.1666 1.0609 1.1656 0.0010 0.09%
2025-01-13 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0609 1.1656 1.0624 1.1671 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0624 1.1671 1.0621 1.1668 0.0003 0.03%
2025-01-09 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0621 1.1668 1.0634 1.1681 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0634 1.1681 1.0634 1.1681 0.0000 0.00%
2025-01-07 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0634 1.1681 1.0647 1.1694 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0647 1.1694 1.0644 1.1691 0.0003 0.03%
2025-01-03 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0644 1.1691 1.0637 1.1684 0.0007 0.07%
2025-01-02 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0637 1.1684 1.0605 1.1652 0.0032 0.30%
2024-12-31 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0605 1.1652 1.0591 1.1638 0.0014 0.13%
2024-12-26 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0579 1.1626 1.0572 1.1619 0.0007 0.07%
2024-12-25 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0572 1.1619 1.0586 1.1633 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0586 1.1633 1.0595 1.1642 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0595 1.1642 1.1084 1.1634 0.0008 0.07%
2024-12-20 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.1084 1.1634 1.1063 1.1613 0.0021 0.19%
2024-12-19 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.1063 1.1613 1.1057 1.1607 0.0006 0.05%
2024-12-18 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.1057 1.1607 1.1073 1.1623 -0.0016 -0.14%
2024-12-17 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.1073 1.1623 1.1080 1.1630 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.1080 1.1630 1.1058 1.1608 0.0022 0.20%
2024-12-13 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.1058 1.1608 1.1036 1.1586 0.0022 0.20%
2024-12-12 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.1036 1.1586 1.1027 1.1577 0.0009 0.08%
2024-12-11 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.1027 1.1577 1.1016 1.1566 0.0011 0.10%
2024-12-10 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.1016 1.1566 1.0975 1.1525 0.0041 0.37%
2024-12-09 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0975 1.1525 1.0953 1.1503 0.0022 0.20%
2024-12-06 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0953 1.1503 1.0958 1.1508 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0958 1.1508 1.0958 1.1508 0.0000 0.00%
2024-12-04 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0958 1.1508 1.0938 1.1488 0.0020 0.18%
2024-12-03 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0938 1.1488 1.0942 1.1492 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0942 1.1492 1.0910 1.1460 0.0032 0.29%
2024-11-29 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0910 1.1460 1.0898 1.1448 0.0012 0.11%
2024-11-28 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0898 1.1448 1.0879 1.1429 0.0019 0.17%
2024-11-27 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0879 1.1429 1.0879 1.1429 0.0000 0.00%
2024-11-26 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0879 1.1429 1.0880 1.1430 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0880 1.1430 1.0868 1.1418 0.0012 0.11%
2024-11-22 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0868 1.1418 1.0866 1.1416 0.0002 0.02%
2024-11-21 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0866 1.1416 1.0855 1.1405 0.0011 0.10%
2024-11-20 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0855 1.1405 1.0857 1.1407 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0857 1.1407 1.0850 1.1400 0.0007 0.06%
2024-11-18 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0850 1.1400 1.0861 1.1411 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0861 1.1411 1.0863 1.1413 -0.0002 -0.02%
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2024-11-13 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0859 1.1409 1.0868 1.1418 -0.0009 -0.08%
2024-11-12 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0868 1.1418 1.0852 1.1402 0.0016 0.15%
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2024-11-07 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0841 1.1391 1.0831 1.1381 0.0010 0.09%
2024-11-06 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0831 1.1381 1.0833 1.1383 -0.0002 -0.02%
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2024-10-31 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0813 1.1363 1.0804 1.1354 0.0009 0.08%
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2024-10-28 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0799 1.1349 1.0805 1.1355 -0.0006 -0.06%
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2024-10-16 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0819 1.1369 1.0826 1.1376 -0.0007 -0.06%
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2024-06-26 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0612 1.1162 1.0602 1.1152 0.0010 0.09%
2024-06-25 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0602 1.1152 1.0592 1.1142 0.0010 0.09%
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2024-06-13 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0559 1.1109 1.0556 1.1106 0.0003 0.03%
2024-06-12 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0556 1.1106 1.0556 1.1106 0.0000 0.00%
2024-06-11 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0556 1.1106 1.0552 1.1102 0.0004 0.04%
2024-06-07 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0552 1.1102 1.0552 1.1102 0.0000 0.00%
2024-06-06 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0552 1.1102 1.0550 1.1100 0.0002 0.02%
2024-06-05 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0550 1.1100 1.0543 1.1093 0.0007 0.07%
2024-06-04 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0543 1.1093 1.0542 1.1092 0.0001 0.01%
2024-06-03 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0542 1.1092 1.0532 1.1082 0.0010 0.09%
2024-05-31 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0532 1.1082 1.0535 1.1085 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0535 1.1085 1.0538 1.1088 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0538 1.1088 1.0532 1.1082 0.0006 0.06%
2024-05-28 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0532 1.1082 1.0519 1.1069 0.0013 0.12%
2024-05-27 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0519 1.1069 1.0516 1.1066 0.0003 0.03%
2024-05-24 016604 國泰嘉睿純債債券C 1.0516 1.1066 1.0519 1.1069 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%