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民生加銀月月樂30天持有短債C(民生加銀月月樂30天持有期短債C)基金凈值查詢(016597)

今天最新凈值 1.0674 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0674
  • 成立日期：2022-09-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9233億
  • 最近資產(chǎn)：19.86億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華
近一周民生加銀月月樂30天持有短債C|民生加銀月月樂30天持有期短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀月月樂30天持有短債C(016597)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-05-22 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2025-05-21 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00%
2025-05-20 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2025-05-19 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%