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民生加銀月月樂30天持有短債C(民生加銀月月樂30天持有期短債C)基金凈值查詢(016597)

今天最新凈值 1.0674 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0674
  • 成立日期：2022-09-20
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9233億
  • 最近資產(chǎn)：19.86億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華
近一月民生加銀月月樂30天持有短債C|民生加銀月月樂30天持有期短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀月月樂30天持有短債C(016597)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-05-22 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2025-05-21 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00%
2025-05-20 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2025-05-19 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2025-05-16 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0668 1.0668 1.0669 1.0669 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2025-05-14 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0667 1.0667 1.0664 1.0664 0.0003 0.03%
2025-05-13 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2025-05-12 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-05-09 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0660 1.0660 1.0656 1.0656 0.0004 0.04%
2025-05-08 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-05-07 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
2025-05-06 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0649 1.0649 1.0646 1.0646 0.0003 0.03%
2025-04-30 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-04-29 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2025-04-28 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2025-04-25 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0642 1.0642 1.0642 1.0642 0.0000 0.00%
2025-04-24 016597 民生加銀月月樂30天持有短債C 1.0642 1.0642 1.0643 1.0643 -0.0001 -0.01%