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長安宏觀策略混合C基金凈值查詢(016579)

今天最新凈值 1.0300 -0.0090 -0.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0214 -0.0086 -0.8358%
  • 累計凈值：1.0300
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2176億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：江山 肖潔 王浩聿
近一年長安宏觀策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長安宏觀策略混合C(016579)基金累計收益率-13.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 016579 長安宏觀策略混合C 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 0.0030 0.29%
2025-05-19 016579 長安宏觀策略混合C 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29%
2025-05-16 016579 長安宏觀策略混合C 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 016579 長安宏觀策略混合C 1.0340 1.0340 1.0530 1.0530 -0.0190 -1.80%
2025-05-14 016579 長安宏觀策略混合C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10%
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2025-05-12 016579 長安宏觀策略混合C 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
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2025-01-07 016579 長安宏觀策略混合C 1.1760 1.1760 1.1350 1.1350 0.0410 3.61%
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2024-12-24 016579 長安宏觀策略混合C 1.2440 1.2440 1.2360 1.2360 0.0080 0.65%
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2024-12-20 016579 長安宏觀策略混合C 1.2550 1.2550 1.2370 1.2370 0.0180 1.46%
2024-12-19 016579 長安宏觀策略混合C 1.2370 1.2370 1.2210 1.2210 0.0160 1.31%
2024-12-18 016579 長安宏觀策略混合C 1.2210 1.2210 1.1970 1.1970 0.0240 2.01%
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2024-12-16 016579 長安宏觀策略混合C 1.2110 1.2110 1.2220 1.2220 -0.0110 -0.90%
2024-12-13 016579 長安宏觀策略混合C 1.2220 1.2220 1.2330 1.2330 -0.0110 -0.89%
2024-12-12 016579 長安宏觀策略混合C 1.2330 1.2330 1.2360 1.2360 -0.0030 -0.24%
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2024-12-06 016579 長安宏觀策略混合C 1.2380 1.2380 1.2400 1.2400 -0.0020 -0.16%
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2024-12-03 016579 長安宏觀策略混合C 1.2590 1.2590 1.2820 1.2820 -0.0230 -1.79%
2024-12-02 016579 長安宏觀策略混合C 1.2820 1.2820 1.2730 1.2730 0.0090 0.71%
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2024-11-28 016579 長安宏觀策略混合C 1.2450 1.2450 1.2500 1.2500 -0.0050 -0.40%
2024-11-27 016579 長安宏觀策略混合C 1.2500 1.2500 1.2210 1.2210 0.0290 2.38%
2024-11-26 016579 長安宏觀策略混合C 1.2210 1.2210 1.2310 1.2310 -0.0100 -0.81%
2024-11-25 016579 長安宏觀策略混合C 1.2310 1.2310 1.2350 1.2350 -0.0040 -0.32%
2024-11-22 016579 長安宏觀策略混合C 1.2350 1.2350 1.2910 1.2910 -0.0560 -4.34%
2024-11-21 016579 長安宏觀策略混合C 1.2910 1.2910 1.2960 1.2960 -0.0050 -0.39%
2024-11-20 016579 長安宏觀策略混合C 1.2960 1.2960 1.2770 1.2770 0.0190 1.49%
2024-11-19 016579 長安宏觀策略混合C 1.2770 1.2770 1.2410 1.2410 0.0360 2.90%
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2024-11-15 016579 長安宏觀策略混合C 1.2720 1.2720 1.3160 1.3160 -0.0440 -3.34%
2024-11-14 016579 長安宏觀策略混合C 1.3160 1.3160 1.3570 1.3570 -0.0410 -3.02%
2024-11-13 016579 長安宏觀策略混合C 1.3570 1.3570 1.3580 1.3580 -0.0010 -0.07%
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2024-11-11 016579 長安宏觀策略混合C 1.3960 1.3960 1.3710 1.3710 0.0250 1.82%
2024-11-08 016579 長安宏觀策略混合C 1.3710 1.3710 1.3720 1.3720 -0.0010 -0.07%
2024-11-07 016579 長安宏觀策略混合C 1.3720 1.3720 1.3540 1.3540 0.0180 1.33%
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2024-05-27 016579 長安宏觀策略混合C 1.1780 1.1780 1.1630 1.1630 0.0150 1.29%
2024-05-24 016579 長安宏觀策略混合C 1.1630 1.1630 1.1660 1.1660 -0.0030 -0.26%
2024-05-23 016579 長安宏觀策略混合C 1.1660 1.1660 1.1880 1.1880 -0.0220 -1.85%