搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)價值豐潤混合A基金凈值查詢(016570)

今天最新凈值 1.0207 0.0100 0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0180 0.0030 0.2985%
  • 累計凈值：1.0207
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9391億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：吳悠
近半年嘉實(shí)價值豐潤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)價值豐潤混合A(016570)基金累計收益率-3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0150 1.0150 1.0207 1.0207 -0.0057 -0.56%
2025-05-21 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0207 1.0207 1.0107 1.0107 0.0100 0.99%
2025-05-20 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0107 1.0107 1.0012 1.0012 0.0095 0.95%
2025-05-19 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0012 1.0012 1.0028 1.0028 -0.0016 -0.16%
2025-05-16 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0028 1.0028 1.0071 1.0071 -0.0043 -0.43%
2025-05-15 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0071 1.0071 1.0178 1.0178 -0.0107 -1.05%
2025-05-14 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0178 1.0178 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
2025-05-13 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0173 1.0173 1.0216 1.0216 -0.0043 -0.42%
2025-05-12 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0216 1.0216 1.0160 1.0160 0.0056 0.55%
2025-05-09 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0160 1.0160 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0180 1.0180 1.0172 1.0172 0.0008 0.08%
2025-05-07 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0173 1.0173 0.9960 0.9960 0.0213 2.14%
2025-04-30 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9960 0.9960 0.9945 0.9945 0.0015 0.15%
2025-04-29 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9945 0.9945 0.9927 0.9927 0.0018 0.18%
2025-04-28 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9927 0.9927 0.9938 0.9938 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9938 0.9938 1.0004 1.0004 -0.0066 -0.66%
2025-04-24 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0007 1.0007 1.0064 1.0064 -0.0057 -0.57%
2025-04-22 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0064 1.0064 1.0003 1.0003 0.0061 0.61%
2025-04-21 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0003 1.0003 0.9941 0.9941 0.0062 0.62%
2025-04-18 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9941 0.9941 0.9896 0.9896 0.0045 0.45%
2025-04-17 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9896 0.9896 0.9876 0.9876 0.0020 0.20%
2025-04-16 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9876 0.9876 0.9873 0.9873 0.0003 0.03%
2025-04-15 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9873 0.9873 0.9854 0.9854 0.0019 0.19%
2025-04-14 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9854 0.9854 0.9726 0.9726 0.0128 1.32%
2025-04-11 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9726 0.9726 0.9669 0.9669 0.0057 0.59%
2025-04-10 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9669 0.9669 0.9477 0.9477 0.0192 2.03%
2025-04-09 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9477 0.9477 0.9358 0.9358 0.0119 1.27%
2025-04-08 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9358 0.9358 0.9216 0.9216 0.0142 1.54%
2025-04-07 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9216 0.9216 1.0004 1.0004 -0.0788 -7.88%
2025-04-03 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0004 1.0004 1.0100 1.0100 -0.0096 -0.95%
2025-04-02 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10%
2025-04-01 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0090 1.0090 0.9997 0.9997 0.0093 0.93%
2025-03-31 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9997 0.9997 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0001 1.0001 1.0037 1.0037 -0.0036 -0.36%
2025-03-27 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0037 1.0037 1.0001 1.0001 0.0036 0.36%
2025-03-26 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0001 1.0001 1.0043 1.0043 -0.0042 -0.42%
2025-03-25 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0043 1.0043 1.0031 1.0031 0.0012 0.12%
2025-03-24 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0031 1.0031 1.0018 1.0018 0.0013 0.13%
2025-03-21 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0018 1.0018 1.0149 1.0149 -0.0131 -1.29%
2025-03-20 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0149 1.0149 1.0283 1.0283 -0.0134 -1.30%
2025-03-19 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0283 1.0283 1.0238 1.0238 0.0045 0.44%
2025-03-18 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0238 1.0238 1.0135 1.0135 0.0103 1.02%
2025-03-17 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0135 1.0135 1.0170 1.0170 -0.0035 -0.34%
2025-03-14 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0170 1.0170 1.0035 1.0035 0.0135 1.35%
2025-03-13 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0035 1.0035 1.0056 1.0056 -0.0021 -0.21%
2025-03-12 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0056 1.0056 1.0115 1.0115 -0.0059 -0.58%
2025-03-11 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0115 1.0115 1.0095 1.0095 0.0020 0.20%
2025-03-10 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0095 1.0095 1.0190 1.0190 -0.0095 -0.93%
2025-03-07 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0190 1.0190 1.0230 1.0230 -0.0040 -0.39%
2025-03-06 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0230 1.0230 0.9988 0.9988 0.0242 2.42%
2025-03-05 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9988 0.9988 0.9905 0.9905 0.0083 0.84%
2025-03-04 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9905 0.9905 0.9850 0.9850 0.0055 0.56%
2025-03-03 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9850 0.9850 0.9770 0.9770 0.0080 0.82%
2025-02-28 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9770 0.9770 0.9998 0.9998 -0.0228 -2.28%
2025-02-27 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9998 0.9998 0.9955 0.9955 0.0043 0.43%
2025-02-26 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9955 0.9955 0.9857 0.9857 0.0098 0.99%
2025-02-25 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9857 0.9857 0.9923 0.9923 -0.0066 -0.67%
2025-02-24 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9923 0.9923 0.9941 0.9941 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9941 0.9941 0.9939 0.9939 0.0002 0.02%
2025-02-20 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9939 0.9939 0.9952 0.9952 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9952 0.9952 0.9862 0.9862 0.0090 0.91%
2025-02-18 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9862 0.9862 0.9934 0.9934 -0.0072 -0.72%
2025-02-17 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9934 0.9934 1.0012 1.0012 -0.0078 -0.78%
2025-02-14 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0012 1.0012 0.9982 0.9982 0.0030 0.30%
2025-02-13 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9982 0.9982 1.0072 1.0072 -0.0090 -0.89%
2025-02-12 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0072 1.0072 0.9975 0.9975 0.0097 0.97%
2025-02-11 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
2025-02-10 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9973 0.9973 0.9956 0.9956 0.0017 0.17%
2025-02-07 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9956 0.9956 0.9861 0.9861 0.0095 0.96%
2025-02-06 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9861 0.9861 0.9777 0.9777 0.0084 0.86%
2025-02-05 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9777 0.9777 0.9864 0.9864 -0.0087 -0.88%
2025-01-27 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9864 0.9864 0.9819 0.9819 0.0045 0.46%
2025-01-22 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9768 0.9768 0.9874 0.9874 -0.0106 -1.07%
2025-01-14 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9708 0.9708 0.9501 0.9501 0.0207 2.18%
2025-01-13 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9501 0.9501 0.9540 0.9540 -0.0039 -0.41%
2025-01-10 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9540 0.9540 0.9693 0.9693 -0.0153 -1.58%
2025-01-09 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9693 0.9693 0.9700 0.9700 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9700 0.9700 0.9649 0.9649 0.0051 0.53%
2025-01-07 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9649 0.9649 0.9588 0.9588 0.0061 0.64%
2025-01-06 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9588 0.9588 0.9612 0.9612 -0.0024 -0.25%
2025-01-03 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9612 0.9612 0.9744 0.9744 -0.0132 -1.35%
2025-01-02 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9744 0.9744 0.9941 0.9941 -0.0197 -1.98%
2024-12-31 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9941 0.9941 1.0040 1.0040 -0.0099 -0.99%
2024-12-26 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0008 1.0008 0.9948 0.9948 0.0060 0.60%
2024-12-25 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9948 0.9948 1.0032 1.0032 -0.0084 -0.84%
2024-12-24 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0032 1.0032 0.9925 0.9925 0.0107 1.08%
2024-12-23 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9925 0.9925 1.0012 1.0012 -0.0087 -0.87%
2024-12-20 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0012 1.0012 1.0003 1.0003 0.0009 0.09%
2024-12-19 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-12-18 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0003 1.0003 0.9942 0.9942 0.0061 0.61%
2024-12-17 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9942 0.9942 0.9999 0.9999 -0.0057 -0.57%
2024-12-16 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9999 0.9999 1.0189 1.0189 -0.0190 -1.86%
2024-12-13 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0189 1.0189 1.0345 1.0345 -0.0156 -1.51%
2024-12-12 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0345 1.0345 1.0189 1.0189 0.0156 1.53%
2024-12-11 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0189 1.0189 1.0102 1.0102 0.0087 0.86%
2024-12-10 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0102 1.0102 1.0059 1.0059 0.0043 0.43%
2024-12-09 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0059 1.0059 1.0029 1.0029 0.0030 0.30%
2024-12-06 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0029 1.0029 0.9919 0.9919 0.0110 1.11%
2024-12-05 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9919 0.9919 0.9914 0.9914 0.0005 0.05%
2024-12-04 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9914 0.9914 0.9991 0.9991 -0.0077 -0.77%
2024-12-03 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9991 0.9991 1.0021 1.0021 -0.0030 -0.30%
2024-12-02 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 1.0021 1.0021 0.9974 0.9974 0.0047 0.47%
2024-11-29 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9974 0.9974 0.9839 0.9839 0.0135 1.37%
2024-11-28 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9839 0.9839 0.9933 0.9933 -0.0094 -0.95%
2024-11-27 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9933 0.9933 0.9754 0.9754 0.0179 1.84%
2024-11-26 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9754 0.9754 0.9792 0.9792 -0.0038 -0.39%
2024-11-25 016570 嘉實(shí)價值豐潤混合A 0.9792 0.9792 0.9909 0.9909 -0.0117 -1.18%