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嘉實碳中和主題混合A基金凈值查詢(016568)

今天最新凈值 1.2094 0.0054 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1925 -0.0025 -0.2060%
  • 累計凈值：1.2094
  • 成立日期：2023-03-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4229億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：蘇文杰 劉杰
近一月嘉實碳中和主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實碳中和主題混合A(016568)基金累計收益率4.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.1950 1.1950 1.2094 1.2094 -0.0144 -1.19%
2025-05-21 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.2094 1.2094 1.2040 1.2040 0.0054 0.45%
2025-05-20 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.2040 1.2040 1.2016 1.2016 0.0024 0.20%
2025-05-19 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.2016 1.2016 1.2004 1.2004 0.0012 0.10%
2025-05-16 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.2004 1.2004 1.1992 1.1992 0.0012 0.10%
2025-05-15 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.1992 1.1992 1.2177 1.2177 -0.0185 -1.52%
2025-05-14 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.2177 1.2177 1.2191 1.2191 -0.0014 -0.11%
2025-05-13 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.2191 1.2191 1.2239 1.2239 -0.0048 -0.39%
2025-05-12 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.2239 1.2239 1.1961 1.1961 0.0278 2.32%
2025-05-09 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.1961 1.1961 1.2074 1.2074 -0.0113 -0.94%
2025-05-08 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.2074 1.2074 1.2014 1.2014 0.0060 0.50%
2025-05-07 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.2014 1.2014 1.2007 1.2007 0.0007 0.06%
2025-05-06 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.2007 1.2007 1.1807 1.1807 0.0200 1.69%
2025-04-30 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.1807 1.1807 1.1743 1.1743 0.0064 0.55%
2025-04-29 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.1743 1.1743 1.1744 1.1744 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.1744 1.1744 1.1761 1.1761 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.1761 1.1761 1.1794 1.1794 -0.0033 -0.28%
2025-04-24 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.1794 1.1794 1.1829 1.1829 -0.0035 -0.30%
2025-04-23 016568 嘉實碳中和主題混合A 1.1829 1.1829 1.1733 1.1733 0.0096 0.82%