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嘉實(shí)碳中和主題混合A基金凈值查詢(016568)

今天最新凈值 1.1950 -0.0144 -1.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1783 -0.0167 -1.3970%
  • 累計(jì)凈值：1.1950
  • 成立日期：2023-03-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4229億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蘇文杰 劉杰
近一周嘉實(shí)碳中和主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)碳中和主題混合A(016568)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016568 嘉實(shí)碳中和主題混合A 1.1785 1.1785 1.1950 1.1950 -0.0165 -1.38%
2025-05-22 016568 嘉實(shí)碳中和主題混合A 1.1950 1.1950 1.2094 1.2094 -0.0144 -1.19%
2025-05-21 016568 嘉實(shí)碳中和主題混合A 1.2094 1.2094 1.2040 1.2040 0.0054 0.45%
2025-05-20 016568 嘉實(shí)碳中和主題混合A 1.2040 1.2040 1.2016 1.2016 0.0024 0.20%
2025-05-19 016568 嘉實(shí)碳中和主題混合A 1.2016 1.2016 1.2004 1.2004 0.0012 0.10%