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華安安順靈活配置混合C基金凈值查詢(016564)

今天最新凈值 3.0910 0.0070 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0513 -0.0187 -0.6075%
  • 累計(jì)凈值：3.0910
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4956億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鑰群
近一月華安安順靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安安順靈活配置混合C(016564)基金累計(jì)收益率-0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0700 3.0700 3.0910 3.0910 -0.0210 -0.68%
2025-05-21 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0910 3.0910 3.0840 3.0840 0.0070 0.23%
2025-05-20 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0840 3.0840 3.0620 3.0620 0.0220 0.72%
2025-05-19 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0620 3.0620 3.0620 3.0620 0.0000 0.00%
2025-05-16 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0620 3.0620 3.0630 3.0630 -0.0010 -0.03%
2025-05-15 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0630 3.0630 3.0980 3.0980 -0.0350 -1.13%
2025-05-14 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0980 3.0980 3.0970 3.0970 0.0010 0.03%
2025-05-13 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0970 3.0970 3.1050 3.1050 -0.0080 -0.26%
2025-05-12 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1050 3.1050 3.0410 3.0410 0.0640 2.10%
2025-05-09 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0410 3.0410 3.0840 3.0840 -0.0430 -1.39%
2025-05-08 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0840 3.0840 3.0860 3.0860 -0.0020 -0.06%
2025-05-07 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0860 3.0860 3.0770 3.0770 0.0090 0.29%
2025-05-06 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0770 3.0770 3.0540 3.0540 0.0230 0.75%
2025-04-30 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0540 3.0540 3.0460 3.0460 0.0080 0.26%
2025-04-29 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0460 3.0460 3.0520 3.0520 -0.0060 -0.20%
2025-04-28 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0520 3.0520 3.0800 3.0800 -0.0280 -0.91%
2025-04-25 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0800 3.0800 3.0930 3.0930 -0.0130 -0.42%
2025-04-24 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0930 3.0930 3.0940 3.0940 -0.0010 -0.03%
2025-04-23 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0940 3.0940 3.1230 3.1230 -0.0290 -0.93%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%